⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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9,686
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20,834
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0.97
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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15,544
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8,303
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1.09
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―
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長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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40,478
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38,226
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0.84
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2022年９月30日～
2025年12月31日
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１年以内に返済予定のリース債務
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560
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339
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1.45
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―
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リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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934
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603
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1.80
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2022年４月30日～
2027年３月31日
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１年以内に返済予定のその他有利子負債
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流動負債その他
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1,300
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1,300
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0.58
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―
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合計
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68,504
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69,606
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は、以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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6,059
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5,200
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4,666
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22,300
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リース債務
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207
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163
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90
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95
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。