(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
272
4,631
減価償却費
3,655
3,777
のれん償却額
20
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
77
118
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△40
△43
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
―
株式給付引当金の増減額（△は減少）
62
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
46
4
受取利息及び受取配当金
△31
△35
支払利息
301
327
受取保険金
△77
為替差損益（△は益）
395
△172
有形固定資産除売却損益（△は益）
39
55
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
災害による損失
24
23
事業構造改善費用
223
新型コロナウイルス感染症関連損失
628
売上債権の増減額（△は増加）
△985
△4,982
棚卸資産の増減額（△は増加）
△609
△3,365
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,613
1,317
その他の資産の増減額（△は増加）
△102
△278
その他の負債の増減額（△は減少）
99
1,316
その他
414
9
小計
2,194
3,337
利息及び配当金の受取額
30
37
利息の支払額
△309
△335
保険金の受取額
事業構造改善費用の支払額
△134
新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額
△107
△513
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△365
△259
1,308
2,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,466
△4,620
有形固定資産の売却による収入
569
無形固定資産の取得による支出
△132
△108
投資有価証券の取得による支出
△100
投資有価証券の売却による収入
11
保険積立金の積立による支出
保険積立金の払戻による収入
25
△588
87
△5,702
△4,726
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,708
8,541
長期借入れによる収入
42,607
長期借入金の返済による支出
△43,874
△4,151
リース債務の返済による支出
△295
△189
自己株式の取得による支出
△955
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△392
△521
4,753
2,723
現金及び現金同等物に係る換算差額
152
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
250
493
現金及び現金同等物の期首残高
13,646
12,121
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
229
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 14,126
※1 12,615