⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

  該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

29,663

32,212

1.80

1年以内に返済予定の長期借入金

7,200

9,524

0.82

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く。)

38,466

37,250

0.88

2025年5月30日~
2029年2月25日

1年以内に返済予定のリース債務

196

116

1.83

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く。)

268

162

1.83

2025年5月31日~
2027年3月31日

1年以内に返済予定のその他有利子負債

 

 

 

 

    流動負債その他

1,300

1,300

0.63

合計

77,094

80,567

 

(注) 1  「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は、以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

27,299

4,799

4,199

950

リース債務

115

46

 

 

【資産除去債務明細表】

  該当事項はありません。