⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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29,663
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32,212
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1.80
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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7,200
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9,524
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0.82
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―
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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38,466
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37,250
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0.88
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2025年5月30日~ 2029年2月25日
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1年以内に返済予定のリース債務
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196
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116
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1.83
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―
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リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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268
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162
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1.83
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2025年5月31日~ 2027年3月31日
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1年以内に返済予定のその他有利子負債
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流動負債その他
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1,300
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1,300
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0.63
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―
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合計
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77,094
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80,567
|
―
|
―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は、以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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27,299
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4,799
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4,199
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950
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リース債務
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115
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46
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―
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―
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。