(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,745

8,008

 

減価償却費

5,367

6,238

 

のれん償却額

338

338

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

621

8

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

156

134

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

52

57

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

61

111

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

10

8

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

318

66

 

受取利息及び受取配当金

257

521

 

支払利息

551

637

 

為替差損益(△は益)

1,959

949

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

20

13

 

投資有価証券売却損益(△は益)

11

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,235

5,167

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

362

4,115

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,943

1,846

 

その他の資産の増減額(△は増加)

1,571

1,317

 

その他の負債の増減額(△は減少)

387

6

 

その他

29

38

 

小計

11,887

9,191

 

利息及び配当金の受取額

266

571

 

利息の支払額

548

645

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,074

1,674

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,531

7,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

12,256

7,080

 

有形固定資産の売却による収入

45

160

 

無形固定資産の取得による支出

68

61

 

投資有価証券の取得による支出

572

3,107

 

投資有価証券の売却による収入

221

249

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

25

10

 

長期貸付けによる支出

534

562

 

長期貸付金の回収による収入

398

523

 

補助金の受取額

75

 

その他

29

636

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,711

9,175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,520

11,179

 

長期借入れによる収入

6,000

5,000

 

長期借入金の返済による支出

3,841

4,824

 

リース債務の返済による支出

121

137

 

配当金の支払額

877

1,222

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

500

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,679

9,494

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,343

1,196

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,843

6,565

現金及び現金同等物の期首残高

17,334

21,363

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 22,177

※1 27,929