⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

  該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

32,212

40,366

1.91

1年以内に返済予定の長期借入金

9,524

11,699

1.08

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く。)

37,250

34,700

1.10

2027年5月30日~
2030年9月30日

1年以内に返済予定のリース債務

116

271

1.78

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く。)

162

534

1.76

2027年3月31日~
2029年8月31日

1年以内に返済予定のその他有利子負債

 

 

 

 

    流動負債その他

1,300

1,300

1.29

合計

80,567

88,872

 

(注) 1  「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は、以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

11,199

10,099

6,350

5,050

リース債務

207

141

131

53

 

 

【資産除去債務明細表】

  該当事項はありません。