(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,008
12,003
減価償却費
6,238
6,414
のれん償却額
338
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△134
△177
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△57
△87
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△111
16
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△8
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△66
△23
受取利息及び受取配当金
△521
△360
支払利息
637
849
為替差損益（△は益）
949
187
有形固定資産除売却損益（△は益）
△13
431
投資有価証券売却損益（△は益）
11
△85
補助金収入
―
△988
売上債権の増減額（△は増加）
△5,167
△7,250
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,115
△2,845
仕入債務の増減額（△は減少）
1,846
4,475
その他の資産の増減額（△は増加）
1,317
△372
その他の負債の増減額（△は減少）
△6
695
その他
38
30
小計
9,191
13,255
利息及び配当金の受取額
571
434
利息の支払額
△645
△815
補助金の受取額
988
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,674
△383
7,442
13,479
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,080
△25,354
有形固定資産の売却による収入
160
20
無形固定資産の取得による支出
△61
△90
投資有価証券の取得による支出
△3,107
△3,952
投資有価証券の売却による収入
249
530
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△10
長期貸付けによる支出
△562
△543
長期貸付金の回収による収入
523
657
75
636
△1,677
△9,175
△30,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,179
5,171
長期借入れによる収入
5,000
33,933
長期借入金の返済による支出
△4,824
△6,449
リース債務の返済による支出
△137
△186
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,222
△1,404
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△500
9,494
31,064
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,196
84
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,565
14,217
現金及び現金同等物の期首残高
21,363
22,913
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 27,929
※1 37,130