(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
18,544
27,410
減価償却費
12,541
13,742
のれん償却額
676
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
155
572
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
30
14
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△97
△10
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△70
△124
受取利息及び受取配当金
△933
△699
支払利息
1,326
1,945
受取保険金
△22
△3
為替差損益（△は益）
194
△2,079
有形固定資産除売却損益（△は益）
183
607
投資有価証券売却損益（△は益）
△14
△540
投資有価証券評価損益（△は益）
49
―
補助金収入
△988
売上債権の増減額（△は増加）
△7,770
△10,703
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,336
△8,290
仕入債務の増減額（△は減少）
2,861
6,490
その他の資産の増減額（△は増加）
816
△295
その他の負債の増減額（△は減少）
△350
3,080
その他
651
小計
25,456
31,003
利息及び配当金の受取額
931
727
利息の支払額
△1,311
△1,904
保険金の受取額
22
3
補助金の受取額
988
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,442
△3,283
21,655
27,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△24,398
△49,835
有形固定資産の売却による収入
199
29
無形固定資産の取得による支出
△175
△178
投資有価証券の取得による支出
△565
△6,829
投資有価証券の売却による収入
821
2,634
短期貸付金の純増減額（△は増加）
長期貸付けによる支出
△562
△544
長期貸付金の回収による収入
523
657
75
△236
△1,416
△24,327
△55,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,314
1,950
長期借入れによる収入
31,416
47,841
長期借入金の返済による支出
△32,374
△16,683
リース債務の返済による支出
△293
自己株式の取得による支出
△1
△0
配当金の支払額
△2,420
△2,732
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△500
4,141
30,080
現金及び現金同等物に係る換算差額
△373
1,422
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,095
3,554
現金及び現金同等物の期首残高
21,363
22,913
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
453
現金及び現金同等物の期末残高
※1 22,913
※1 26,467