⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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40,366
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42,976
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2.11
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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11,699
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20,692
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1.59
|
－
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長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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34,700
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57,642
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1.69
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2027年５月30日～
2031年３月31日
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１年以内に返済予定のリース債務
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271
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218
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5.84
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－
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リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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534
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378
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7.00
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2027年４月30日～
2029年８月31日
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１年以内に返済予定のその他有利子負債
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流動負債その他
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1,300
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1,300
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1.70
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－
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合計
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88,872
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123,208
|
－
|
－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は、以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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19,631
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14,982
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14,160
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8,827
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リース債務
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153
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141
|
83
|
－
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。