(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△99,012
△28,844
減価償却費
9,461
9,899
のれん償却額
64,154
4,751
受取利息及び受取配当金
△13,086
△17,844
売上債権の増減額(△は増加)
34,695
54,226
棚卸資産の増減額(△は増加)
11,418
△7,782
前渡金の増減額(△は増加)
-
△28,000
未収入金の増減額(△は増加)
1,697
△194,972
未払金の増減額(△は減少)
△5,068
△5,899
未払費用の増減額(△は減少)
7,963
預り金の増減額(△は減少)
4,487
△7,759
前受金の増減額(△は減少)
△3,238
4,232
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
24,181
賞与引当金の増減額(△は減少)
13,996
13,554
未収消費税等の増減額(△は増加)
6,525
その他
△18,822
△5,328
小計
39,352
△209,767
利息及び配当金の受取額
11,281
19,550
利息の支払額
△974
△1,310
法人税等の支払額
△10,258
△12,223
法人税等の還付額
14,386
3,569
53,788
△200,181
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△156,000
貸付金の回収による収入
5,662
234,835
△556
△5,565
5,105
73,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△8,985
△13,871
△189
2,406
△9,174
△11,464
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
49,720
△138,377
現金及び現金同等物の期首残高
602,058
612,698
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 651,778
※ 474,321