(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

99,012

28,844

 

減価償却費

9,461

9,899

 

のれん償却額

64,154

4,751

 

受取利息及び受取配当金

13,086

17,844

 

売上債権の増減額(△は増加)

34,695

54,226

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11,418

7,782

 

前渡金の増減額(△は増加)

28,000

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,697

194,972

 

未払金の増減額(△は減少)

5,068

5,899

 

未払費用の増減額(△は減少)

7,963

 

預り金の増減額(△は減少)

4,487

7,759

 

前受金の増減額(△は減少)

3,238

4,232

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

24,181

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,996

13,554

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

6,525

 

その他

18,822

5,328

 

小計

39,352

209,767

 

利息及び配当金の受取額

11,281

19,550

 

利息の支払額

974

1,310

 

法人税等の支払額

10,258

12,223

 

法人税等の還付額

14,386

3,569

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,788

200,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

貸付けによる支出

156,000

 

貸付金の回収による収入

5,662

234,835

 

その他

556

5,565

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,105

73,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

8,985

13,871

 

その他

189

2,406

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,174

11,464

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

49,720

138,377

現金及び現金同等物の期首残高

602,058

612,698

現金及び現金同等物の中間期末残高

 651,778

 474,321