第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2018年10月１日から2018年12月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2018年７月１日から2018年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2018年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,284,007	2,469,347
受取手形及び売掛金	5,443,307	5,422,633
商品及び製品	272,909	327,270
仕掛品	1,245,700	1,184,356
原材料及び貯蔵品	1,129,442	1,201,353
その他	300,680	318,917
流動資産合計	11,676,048	10,923,880
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,990,681	5,040,034
機械装置及び運搬具（純額）	3,601,642	3,660,862
土地	1,423,475	1,418,196
その他（純額）	1,100,973	792,547
有形固定資産合計	10,116,774	10,911,640
無形固定資産	84,195	106,912
投資その他の資産
投資有価証券	1,647,687	1,222,372
その他	236,679	384,660
貸倒引当金	△1,136	△1,136
投資その他の資産合計	1,883,230	1,605,896
固定資産合計	12,084,200	12,624,450
資産合計	23,760,249	23,548,330

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2018年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	2,402,812	2,412,535
短期借入金	1,245,325	1,449,908
1年内返済予定の長期借入金	480,854	379,032
未払法人税等	556,809	445,278
賞与引当金	102,519	113,483
役員賞与引当金	27,900	14,100
その他	610,750	704,088
流動負債合計	5,426,969	5,518,425
固定負債
長期借入金	927,934	750,838
長期未払金	442,531	428,147
退職給付に係る負債	887,100	916,467
固定負債合計	2,257,565	2,095,452
負債合計	7,684,535	7,613,877
純資産の部
株主資本
資本金	2,437,470	2,437,470
資本剰余金	2,256,578	2,248,512
利益剰余金	10,292,196	10,588,860
自己株式	△1,185	△1,226
株主資本合計	14,985,059	15,273,616
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	729,254	417,318
為替換算調整勘定	72,890	40,065
退職給付に係る調整累計額	△57,641	△54,947
その他の包括利益累計額合計	744,503	402,437
非支配株主持分	346,151	258,399
純資産合計	16,075,714	15,934,452
負債純資産合計	23,760,249	23,548,330

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2017年７月１日 　至　2017年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2018年７月１日 　至　2018年12月31日)
売上高	13,865,430	13,757,536
売上原価	11,582,242	11,708,461
売上総利益	2,283,187	2,049,074
販売費及び一般管理費	※１ 906,314	※１ 1,013,350
営業利益	1,376,873	1,035,723
営業外収益
受取利息	1,884	5,566
受取配当金	23,286	23,801
受取賃貸料	3,408	3,535
為替差益	33,440	－
スクラップ売却益	5,227	3,069
その他	3,552	13,035
営業外収益合計	70,799	49,008
営業外費用
支払利息	15,712	17,788
為替差損	－	84,312
支払補償費	2,320	－
その他	56	4,050
営業外費用合計	18,089	106,151
経常利益	1,429,583	978,580
特別利益
固定資産売却益	8,520	2,388
投資有価証券売却益	0	1,795
特別利益合計	8,520	4,183
特別損失
固定資産売却損	11,223	1,636
固定資産除却損	1,373	659
特別損失合計	12,596	2,296
税金等調整前四半期純利益	1,425,507	980,468
法人税、住民税及び事業税	462,067	406,341
法人税等調整額	△3,405	△11,369
法人税等合計	458,662	394,971
四半期純利益	966,845	585,497
非支配株主に帰属する四半期純利益	105,264	101,820
親会社株主に帰属する四半期純利益	861,581	483,676

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2017年７月１日 　至　2017年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2018年７月１日 　至　2018年12月31日)
四半期純利益	966,845	585,497
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	238,838	△311,935
為替換算調整勘定	△30,472	△36,891
退職給付に係る調整額	2,010	2,689
その他の包括利益合計	210,376	△346,137
四半期包括利益	1,177,222	239,359
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	1,092,315	141,610
非支配株主に係る四半期包括利益	84,906	97,749

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2017年７月１日 　至　2017年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2018年７月１日 　至　2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,425,507	980,468
減価償却費	716,169	719,189
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,220	11,036
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△12,800	△13,800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19,132	33,857
受取利息及び受取配当金	△25,171	△29,367
支払利息	15,712	17,788
有形固定資産売却損益（△は益）	2,703	△751
有形固定資産除却損	1,373	659
売上債権の増減額（△は増加）	△460,338	27,509
たな卸資産の増減額（△は増加）	△516,847	△76,181
仕入債務の増減額（△は減少）	348,293	7,097
その他	△79,376	△46,936
小計	1,443,578	1,630,568
利息及び配当金の受取額	26,035	30,101
利息の支払額	△11,199	△16,181
法人税等の支払額	△320,889	△515,549
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,137,525	1,128,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,291,167	△1,448,629
有形固定資産の売却による収入	26,146	4,198
投資有価証券の取得による支出	△23,181	△25,522
その他	△16,256	△35,203
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,304,459	△1,505,157
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△20,755	134,159
長期借入れによる収入	1,000,000	－
長期借入金の返済による支出	△218,190	△278,918
配当金の支払額	△135,742	△186,845
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△13,736
非支配株主からの払込みによる収入	－	39,200
自己株式の取得による支出	－	△40
非支配株主への配当金の支払額	△230,300	△219,030
財務活動によるキャッシュ・フロー	395,012	△525,211
現金及び現金同等物に係る換算差額	△58,041	86,757
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	170,036	△814,672
現金及び現金同等物の期首残高	1,291,026	2,996,105
現金及び現金同等物の四半期末残高	※１ 1,461,063	※１ 2,181,433

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結範囲の重要な変更

　当第２四半期連結会計期間より、Ｓ＆Ｓアドバンストテクノロジーズ株式会社は新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

１　受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 （2018年６月30日）	当第２四半期連結会計期間 （2018年12月31日）
受取手形裏書譲渡高	53,591千円	105,679千円

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  2017年７月１日 　　至  2017年12月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自  2018年７月１日 　　至  2018年12月31日）
給料	330,578千円	332,478千円
賞与引当金繰入	15,593	16,321
退職給付費用	15,836	15,122
役員賞与引当金繰入	14,100	14,100

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第２四半期連結累計期間 （自　2017年７月１日 至　2017年12月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2018年７月１日 至　2018年12月31日）
現金及び預金勘定	1,748,949千円	2,469,347千円
預入期間が３ヶ月を超える定期預金	△287,886	△287,914
現金及び現金同等物	1,461,063	2,181,433

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2017年７月１日　至　2017年12月31日）

　　　　１．配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2017年９月28日 定時株主総会	普通株式	136,241	11	2017年６月30日	2017年９月29日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2018年７月１日　至　2018年12月31日）

　　　　１．配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年９月27日 定時株主総会	普通株式	187,012	13	2018年６月30日	2018年９月28日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2017年７月１日 　至　2017年12月31日）

　　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：千円）
	報告セグメント				その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	四半期連結損益計算書計上額 (注)３
	金型	部品	機械器具	計
売上高
外部顧客への売上高	788,092	10,933,219	2,138,806	13,860,118	5,312	13,865,430	－	13,865,430
セグメント間の内部売上高又は振替高	269,124	△255,382	181,002	194,744	36,600	231,344	△231,344	－
計	1,057,217	10,677,836	2,319,809	14,054,863	41,912	14,096,775	△231,344	13,865,430
セグメント利益	173,249	1,437,032	262,953	1,873,236	20,985	1,894,222	△517,348	1,376,873

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業、売電事業を行っております。

２．セグメント利益の調整額△517,348千円には、セグメント間取引消去△4,298千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△510,698千円、棚卸資産の調整額2,038千円及びその他の影響額△4,390千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2018年７月１日 　至　2018年12月31日）

　　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：千円）
	報告セグメント				その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	四半期連結損益計算書計上額 (注)３
	金型	部品	機械器具	計
売上高
外部顧客への売上高	829,570	10,538,796	2,383,745	13,752,112	5,424	13,757,536	－	13,757,536
セグメント間の内部売上高又は振替高	304,235	△25,463	45,141	323,913	38,130	362,043	△362,043	－
計	1,133,805	10,513,333	2,428,886	14,076,025	43,554	14,119,579	△362,043	13,757,536
セグメント利益	72,776	1,185,353	318,002	1,576,132	22,789	1,598,922	△563,198	1,035,723

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業、売電事業を行っております。

２．セグメント利益の調整額△563,198千円には、セグメント間取引消去5,141千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△555,897千円、棚卸資産の調整額3,781千円及びその他の影響額△16,223千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　2017年７月１日 至　2017年12月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2018年７月１日 至　2018年12月31日）
１株当たり四半期純利益金額	69円56銭	33円62銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円）	861,581	483,676
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	861,581	483,676
普通株式の期中平均株式数（株）	12,385,632	14,385,554

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】

　該当事項はありません。