(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年２月１日
至 令和６年７月31日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年２月１日
至 令和７年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
156,504
191,586
減価償却費
60,896
74,695
貸倒引当金の増減額（△は減少）
643
△673
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
143
920
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,595
1,540
和解金
5,500
－
事業譲渡損益（△は益）
△11,000
受取利息及び受取配当金
△380
△1,119
支払利息
3,631
8,511
為替差損益（△は益）
385
407
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,000
△829
固定資産除却損
2,910
935
売上債権の増減額（△は増加）
△209,731
△191,323
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,147
2,184
仕入債務の増減額（△は減少）
105,953
118,387
契約負債の増減額（△は減少）
△36,458
△140,482
その他
44,322
95,818
小計
129,767
149,558
利息及び配当金の受取額
380
559
利息の支払額
△3,978
△8,758
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△96,566
△94,266
29,603
47,092
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
251,870
△22,999
有形固定資産の取得による支出
△73,597
△316,292
有形固定資産の売却による収入
2,000
829
無形固定資産の取得による支出
△8,747
△6,361
貸付金の回収による収入
4,803
貸付けによる支出
△10,040
関係会社株式の取得による支出
△4,667
敷金及び保証金の回収による収入
22,512
事業譲渡による収入
11,000
176,329
△326,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
95,000
229,046
長期借入れによる収入
63,155
長期借入金の返済による支出
△45,836
△57,812
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,373
△5,220
自己株式の取得による支出
△13
△7
配当金の支払額
△190,276
△210,383
非支配株主への配当金の支払額
△761
△690
非支配株主からの払込みによる収入
99,003
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△42,900
△146,261
74,190
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,350
△963
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
61,022
△205,699
現金及び現金同等物の期首残高
548,908
721,099
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△2,883
現金及び現金同等物の中間期末残高
609,930
512,516