第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	21,819,012	19,872,420
受取手形及び売掛金	16,508,363	15,286,863
有価証券	3,182,261	3,180,666
商品及び製品	8,723,172	8,491,891
仕掛品	193,869	177,958
原材料及び貯蔵品	1,124,072	1,167,513
繰延税金資産	1,885,654	1,550,434
その他	782,137	915,303
貸倒引当金	△10,572	△9,820
流動資産合計	54,207,971	50,633,230
固定資産
有形固定資産	5,149,618	5,057,585
無形固定資産	2,596,797	3,019,582
投資その他の資産	※ 2,661,411	※ 3,027,068
固定資産合計	10,407,827	11,104,236
資産合計	64,615,799	61,737,467
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	10,427,258	9,816,038
電子記録債務	3,641,684	3,013,904
短期借入金	907,721	907,423
1年内返済予定の長期借入金	300,000	275,000
未払法人税等	1,558,779	427,865
返品調整引当金	470,000	444,000
売上値引等引当金	1,531,910	1,137,853
その他の引当金	865,477	505,488
その他	3,372,794	3,630,092
流動負債合計	23,075,626	20,157,667
固定負債
転換社債型新株予約権付社債	10,048,958	10,045,833
再評価に係る繰延税金負債	194,608	194,608
退職給付に係る負債	1,371,993	1,353,146
役員退職慰労引当金	115,430	112,950
その他	692,552	613,369
固定負債合計	12,423,542	12,319,908
負債合計	35,499,168	32,477,575

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
純資産の部
株主資本
資本金	1,975,474	1,975,474
資本剰余金	1,936,234	1,955,134
利益剰余金	24,680,352	25,075,126
自己株式	△418,186	△418,186
株主資本合計	28,173,875	28,587,549
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	198,986	302,921
繰延ヘッジ損益	2,597	87,387
為替換算調整勘定	253,104	231,813
退職給付に係る調整累計額	△45,416	△43,080
その他の包括利益累計額合計	409,272	579,041
新株予約権	82,362	93,281
非支配株主持分	451,120	18
純資産合計	29,116,630	29,259,891
負債純資産合計	64,615,799	61,737,467

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
売上高	19,332,550	23,253,009
売上原価	12,594,773	15,049,272
売上総利益	6,737,777	8,203,737
返品調整引当金繰入額	18,000	－
返品調整引当金戻入額	－	26,000
差引売上総利益	6,719,777	8,229,737
販売費及び一般管理費	4,483,449	5,978,393
営業利益	2,236,328	2,251,343
営業外収益
受取配当金	4,861	15,712
仕入割引	－	461
為替差益	－	47,673
補償金収入	820	240
その他	13,309	21,315
営業外収益合計	18,991	85,402
営業外費用
支払利息	3,243	17,637
売上割引	173,252	183,384
その他	58,943	2,543
営業外費用合計	235,439	203,565
経常利益	2,019,880	2,133,180
特別利益
固定資産売却益	1,137	－
投資有価証券売却益	－	926
特別利益合計	1,137	926
特別損失
固定資産除却損	11,311	1,480
減損損失	－	11,950
特別損失合計	11,311	13,430
税金等調整前四半期純利益	2,009,706	2,120,676
法人税、住民税及び事業税	447,762	373,765
法人税等調整額	232,871	366,402
法人税等合計	680,633	740,167
四半期純利益	1,329,073	1,380,509
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	－	△4
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,329,073	1,380,513

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
四半期純利益	1,329,073	1,380,509
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	34,848	103,935
繰延ヘッジ損益	△1,532,873	84,789
為替換算調整勘定	△97,514	△21,292
退職給付に係る調整額	1,882	2,335
その他の包括利益合計	△1,593,657	169,768
四半期包括利益	△264,583	1,550,278
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△264,583	1,550,283
非支配株主に係る四半期包括利益	－	△5

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	2,009,706	2,120,676
減価償却費	380,928	422,537
受取利息及び受取配当金	△7,483	△22,221
支払利息	3,243	17,637
売上債権の増減額（△は増加）	167,938	1,324,333
たな卸資産の増減額（△は増加）	415,264	199,412
仕入債務の増減額（△は減少）	△536,412	△1,244,580
引当金の増減額（△は減少）	△334,387	△802,322
その他	907,418	△210
小計	3,006,216	2,015,262
利息及び配当金の受取額	8,745	22,221
利息の支払額	△3,243	△1,316
法人税等の支払額	△1,751,823	△1,476,851
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,259,895	559,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△276	△4,841
有形固定資産の取得による支出	△320,416	△137,159
無形固定資産の取得による支出	△17,951	△63,579
投資有価証券の取得による支出	△3,142	△5,872
事業譲受による支出	－	△780,000
その他	952	19,928
投資活動によるキャッシュ・フロー	△340,835	△971,524
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	－	△100,000
配当金の支払額	△985,741	△985,740
関係会社株式の取得による支出	－	△432,196
その他	△5,764	△470
財務活動によるキャッシュ・フロー	△991,506	△1,518,407
現金及び現金同等物に係る換算差額	△182,398	△15,976
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△254,845	△1,946,592
現金及び現金同等物の期首残高	10,428,212	21,819,012
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 10,173,366	※ 19,872,420

【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　該当事項はありません。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　　　連結の範囲の重要な変更

　当第１四半期連結会計期間より、ディー・クルー・テクノロジーズ株式会社は新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

（会計方針の変更）

　　　　該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　　該当事項はありません。

（追加情報）

該当事項はありません。

（四半期連結貸借対照表関係）

※  資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

	前連結会計年度 （平成29年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （平成29年６月30日）
投資その他の資産	23,276千円	22,948千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第１四半期連結累計期間 （自  平成28年４月１日 至  平成28年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  平成29年４月１日 至  平成29年６月30日）
現金及び預金勘定	10,173,366千円	19,872,420千円
預入期間が３ヶ月を超える定期預金	－	－
現金及び現金同等物	10,173,366	19,872,420

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月28日 定時株主総会	普通株式	985,741	25	平成28年３月31日	平成28年６月29日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年６月28日 定時株主総会	普通株式	985,740	25	平成29年３月31日	平成29年６月29日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

　当社グループの事業は、パソコン及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

　当社グループの事業は、パソコン及びデジタル機器関連製品の開発・製造・販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日）
（1）１株当たり四半期純利益金額	33円71銭	35円01銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円）	1,329,073	1,380,513
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	1,329,073	1,380,513
普通株式の期中平均株式数（千株）	39,429	39,429
（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	33円63銭	31円99銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 （千円）	－	11,292
（うち支払利息（税額相当額控除後） （千円）)	－	（11,292）
普通株式増加数（千株）	86	4,073
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。