(追加情報)
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当第１四半期連結累計期間 |
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「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。 |
１ 保証債務
当社は、リースにより製品を販売する顧客のリース契約に関して、一部買取保証を行っております。その保証額は次のとおりであります。
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前連結会計年度 |
当第１四半期連結会計期間 |
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リース買取保証額 |
8,698 |
千円 |
5,910 |
千円 |
※２ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当第１四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当第１四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。
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前連結会計年度 |
当第１四半期連結会計期間 |
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受取手形 |
39,969千円 |
5,371千円 |
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支払手形 |
92,653千円 |
67,938千円 |
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第１四半期連結累計期間 |
当第１四半期連結累計期間 |
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減価償却費 |
109,434 |
千円 |
117,824 |
千円 |
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のれんの償却額 |
41,930 |
千円 |
― |
千円 |
前第１四半期連結累計期間(自 2017年４月１日 至 2017年６月30日)
配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2017年６月22日定時株主総会 |
普通株式 |
450,389 |
20 |
2017年３月31日 |
2017年６月23日 |
利益剰余金 |
当第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2018年６月26日定時株主総会 |
普通株式 |
451,487 |
20 |
2018年３月31日 |
2018年６月27日 |
利益剰余金 |
(企業結合等関係）
連結子会社の一部事業譲渡
1. 事業分離の概要
① 分離先企業の名称
ESW Holdings, Inc.
② 分離した事業の内容
携帯端末販売店向け（モバイルライフサイクル事業）
③ 事業分離を行った理由
当社は、連結子会社Cellebrite Mobile Synchronization Ltd.を中心に、犯罪捜査機関等向け（デジタル・インテリジェンス事業）及び携帯端末販売店向け（モバイルライフサイクル事業）にモバイルデータトランスファー機器及び関連サービスの開発・製造・販売をするモバイルデータソリューション事業を行ってまいりました。
近年の経営成績では、犯罪捜査機関等向け（デジタル・インテリジェンス事業）の成長が著しく、それに対し、携帯端末販売店向け（モバイルライフサイクル事業）が伸び悩んでおりました。
今般、事業状況を勘案し、経営資源を成長分野である犯罪捜査機関等向け（デジタル・インテリジェンス事業）に重点的に配分し、注力することを決断し、Cellebriteグループの携帯端末販売店向け（モバイルライフサイクル事業）を譲渡することにいたしました。
④ 事業分離日
2018年３月25日
⑤ 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受取対価を現金等の財産のみとする事業譲渡
2. 実施する会計処理の概要
① 移転損益の金額
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流動資産 |
12百万米ドル |
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固定資産 |
0百万米ドル |
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資産合計 |
12百万米ドル |
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流動負債 |
7百万米ドル |
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負債合計 |
7百万米ドル |
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売上高 |
４百万米ドル |
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営業損失（△） |
△２百万米ドル |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2017年４月１日 至 2017年６月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位：千円) |
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モバイルデータソリューション事業 |
エンターテインメント関連事業 |
新規IT関連事業 |
その他 |
合計 |
調整額 |
四半期連結 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
△ |
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△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンテンツ配信サービスを含んでおります。
２ セグメント利益の調整額△255,119千円には、セグメント間取引消去1,235千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△256,354千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位：千円) |
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モバイルデータソリューション事業 |
エンターテインメント関連事業 |
新規IT関連事業 |
その他 |
合計 |
調整額 |
四半期連結 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部売上高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンテンツ配信サービスを含んでおります。
２ セグメント利益の調整額△191,944千円には、セグメント間取引消去68千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△192,013千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントの変更等に関する事項
前連結会計年度より「その他事業」に含まれていた「新規IT関連事業」について量的な重要性が増したため、報告セグメントとして記載する方法に変更しております。
なお、 前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、上記セグメント変更後の報告セグメント区分に基づき作成したものを開示しております。
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第１四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) |
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(1) １株当たり四半期純利益又は |
△18円79銭 |
14円39銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益又は |
△423,144 |
324,944 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 |
△423,144 |
324,944 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
22,519 |
22,574 |
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(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 |
― |
13円99銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
― |
△5,503 |
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(うち連結子会社の潜在株式による調整額(千円)) |
― |
(△5,503) |
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普通株式増加数(千株) |
― |
― |
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(うち新株予約権(千株)) |
― |
― |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
― |
― |
(注) 前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
該当事項はありません。