(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
528,391
△1,645,361
減価償却費
255,870
300,432
株式報酬費用
155,419
235,420
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17,360
△135,655
賞与引当金の増減額（△は減少）
△108,620
△539,431
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△22,649
△1,344
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△15,700
△3,169
受取利息及び受取配当金
△112,170
△164,733
支払利息
5,580
8,258
為替差損益（△は益）
37,846
43,302
持分法による投資損益（△は益）
148,879
―
有形固定資産売却損益（△は益）
△99
無形固定資産売却損益（△は益）
△8,000
新株予約権戻入益
△10,709
△2,177
事業譲渡益
△742,828
有形固定資産除却損
391
1,393
売上債権の増減額（△は増加）
1,025,136
△318,677
たな卸資産の増減額（△は増加）
△234,508
74,672
仕入債務の増減額（△は減少）
△582,687
△237,628
前受収益の増減額（△は減少）
1,101,001
1,252,586
その他の資産の増減額（△は増加）
△64,417
△695,631
その他の負債の増減額（△は減少）
△115,500
358,227
小計
1,231,259
△1,477,518
利息及び配当金の受取額
112,170
164,733
利息の支払額
△5,580
△8,258
法人税等の支払額
△479,463
－
法人税等の還付額
6,358
6,059
864,744
△1,314,983
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△4,410,994
1,472,405
有形固定資産の取得による支出
△548,559
△347,607
有形固定資産の売却による収入
22,534
無形固定資産の取得による支出
△4,002
△1,906
無形固定資産の売却による収入
8,000
投資有価証券の取得による支出
△100,000
事業譲渡による収入
1,713,038
その他
18,448
△3,327,984
1,149,340
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,080,000
211,000
長期借入れによる収入
100,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△26,528
△29,928
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△18,707
△2,370
ストックオプションの行使による収入
880
2,100
非支配株主からの払込みによる収入
12,193,411
自己株式の取得による支出
△62,021
子会社の自己株式の取得による支出
△633,504
△89,679
配当金の支払額
△450,110
△451,687
非支配株主への配当金の支払額
△77,114
52,028
11,743,709
現金及び現金同等物に係る換算差額
△168,911
△520,841
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,580,121
11,057,224
現金及び現金同等物の期首残高
9,047,475
6,887,545
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,467,354
※1 17,944,769