⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
当社
|
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
|
2020年
１月６日
|
299,978
|
―
|
0.3
|
無
|
2025年
１月14日
|
合計
|
―
|
―
|
299,978
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) 2021年１月に権利行使による新株への転換が行われたため、当期末残高はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
4,180,000
|
6,146,500
|
0.65
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
55,736
|
51,308
|
0.53
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,608
|
3,254
|
―
|
―
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
64,180
|
252,891
|
0.66
|
2022年～2030年
|
リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
4,103
|
6,228
|
―
|
2022年～2025年
|
合計
|
4,306,629
|
6,460,182
|
―
|
―
|
(注) １ 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で一部のリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
39,336
|
35,786
|
29,453
|
28,512
|
リース債務
|
1,993
|
1,993
|
1,734
|
507
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(千円)
|
5,520,622
|
12,049,696
|
18,964,681
|
26,662,815
|
税金等調整前
四半期(当期)純利益又は
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△1,022,782
|
△715,082
|
117,239
|
890,373
|
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益又は
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△895,900
|
△744,905
|
△304,577
|
47,377
|
１株当たり当期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△39.65
|
△32.93
|
△13.44
|
2.08
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は
四半期純損失(△)
|
(円)
|
△39.65
|
6.67
|
19.37
|
15.12
|