（３） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△)
△715,082
1,634,603
減価償却費
326,648
415,102
のれん償却額
48,550
74,745
株式報酬費用
422,818
376,414
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26,408
47,146
賞与引当金の増減額（△は減少）
△398,305
△245,988
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△12,472
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
223
△217
受取利息及び受取配当金
△188,726
△72,836
支払利息
17,084
14,023
為替差損益（△は益）
32,254
△542,602
固定資産除却損
3,254
0
固定資産売却損益（△は益）
△11
△2,240
新株予約権戻入益
△36,191
△654
売上債権の増減額（△は増加）
845,517
2,049,195
棚卸資産の増減額（△は増加）
△108,493
△1,472,971
仕入債務の増減額（△は減少）
△663,601
533,499
前受収益の増減額（△は減少）
1,137,784
契約負債の増減額（△は減少）
△412,995
未払費用の増減額（△は減少）
150,971
269,537
その他
△156,260
△863,378
小計
732,371
1,800,384
利息及び配当金の受取額
185,299
73,151
利息の支払額
△17,084
△14,023
法人税等の支払額
△14,366
△617,148
法人税等の還付額
47,927
2,428
934,147
1,244,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△2,602,660
3,214,111
投資有価証券の償還による収入
44,571
有形固定資産の取得による支出
△415,800
△343,612
有形固定資産の売却による収入
503
2,240
無形固定資産の取得による支出
△22,139
△376,840
子会社株式の取得による支出
△1,650,124
10,493
20,456
△4,679,728
2,560,927
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,069,500
△1,503,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△29,102
△30,786
配当金の支払額
△239,098
非支配株主への配当金の支払額
△307,311
△3,323,753
ストックオプションの行使による収入
58,818
34,729
非支配株主からの払込みによる収入
20,678
自己株式の取得による支出
△59
子会社の自己株式の取得による支出
△9,157
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
36,000
△1,304
△1,755
2,017,382
△5,042,986
現金及び現金同等物に係る換算差額
△187,755
897,560
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,915,953
△339,706
現金及び現金同等物の期首残高
12,674,157
21,113,250
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,758,204
※ 20,773,544