（３） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△)
△1,645,361
△715,082
減価償却費
300,432
326,648
のれん償却額
―
48,550
株式報酬費用
235,420
422,818
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△135,655
26,408
賞与引当金の増減額（△は減少）
△539,431
△398,305
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3,169
△12,472
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,344
223
受取利息及び受取配当金
△164,733
△188,726
支払利息
8,258
17,084
為替差損益（△は益）
43,302
32,254
固定資産除却損
1,393
3,254
固定資産売却損益（△は益）
△8,000
△11
新株予約権戻入益
△2,177
△36,191
売上債権の増減額（△は増加）
△318,677
845,517
たな卸資産の増減額（△は増加）
74,672
△108,493
仕入債務の増減額（△は減少）
△237,628
△663,601
前受収益の増減額（△は減少）
1,252,586
1,137,784
その他
△337,404
△5,288
小計
△1,477,518
732,371
利息及び配当金の受取額
164,733
185,299
利息の支払額
△8,258
△17,084
法人税等の支払額
△14,366
法人税等の還付額
6,059
47,927
△1,314,983
934,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
1,472,405
△2,602,660
有形固定資産の取得による支出
△347,607
△415,800
有形固定資産の売却による収入
503
無形固定資産の取得による支出
△1,906
△22,139
無形固定資産の売却による収入
8,000
子会社株式の取得による支出
△1,650,124
18,448
10,493
1,149,340
△4,679,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
211,000
2,069,500
長期借入れによる収入
50,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△29,928
△29,102
配当金の支払額
△451,687
非支配株主への配当金の支払額
△77,114
△307,311
ストックオプションの行使による収入
2,100
58,818
自己株式の取得による支出
△62,021
△59
子会社の自己株式の取得による支出
△89,679
△9,157
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
36,000
非支配株主からの払込みによる収入
12,193,411
△2,370
△1,304
11,743,709
2,017,382
現金及び現金同等物に係る換算差額
△520,841
△187,755
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,057,224
△1,915,953
現金及び現金同等物の期首残高
6,887,545
12,674,157
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 17,944,769
※ 10,758,204