１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2018年６月27日に提出いたしました第47期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部について訂正を要する箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第３ 設備の状況
２ 主要な設備の状況
(3) 在外子会社
第５ 経理の状況
１ 連結財務諸表等
(1) 連結財務諸表
注記事項
(リース取引関係)
(金融商品関係)
２．金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引関係)
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第３ 【設備の状況】
２ 【主要な設備の状況】
(3)在外子会社
(訂正前)
平成30年３月31日現在
|
会社名 |
事業所名
(所在地) |
セグメント
の名称 |
設備の
内容 |
帳簿価額(千円) |
従業
員数
(名) |
|
建物及び
構築物 |
機械装置
及び
運搬具 |
工具、
器具及び
備品 |
土地
(面積㎡) |
リース
資産 |
合計 |
|
Cellebrite
Mobile
Synchronization
Ltd. |
イスラエル国
ペタフティクバ |
モバイルデータソリューション事業 |
開発・
販売設備 |
226,339 |
― |
786,706 |
― |
― |
1,013,045 |
411
(21) |
|
Cellebrite Inc. |
米国
ニュージャージー州 |
モバイルデータソリューション事業 |
販売設備 |
21,696 |
― |
110,966 |
― |
― |
132,662 |
103
(2) |
|
Cellebrite GmbH |
ドイツ国
バイエルン州 |
モバイルデータソリューション事業 |
販売設備 |
― |
― |
17,176 |
― |
― |
17,176 |
26
(―) |
|
Cellebrite Soluções
Tecnol'ogicas Ltda. |
ブラジル国
サンパウロ州 |
モバイルデータソリューション事業 |
販売設備 |
16,385 |
― |
4,972 |
― |
― |
21,357 |
11
(1) |
|
Cellebrite Asia Pacific Pte Ltd. |
シンガポール国 |
モバイルデータソリューション事業 |
販売設備 |
339 |
― |
5,650 |
― |
― |
5,989 |
20
(3) |
|
Cellebrite
UK Limited |
英国
ロンドン市 |
モバイルデータソリューション事業 |
販売設備 |
― |
― |
1,130 |
― |
― |
1,130 |
8
(1) |
|
Bacsoft, Ltd. |
イスラエル国
キリヤットガット |
新規IT関連事業 |
開発・
販売設備 |
752 |
18,797 |
1,398 |
― |
― |
20,948 |
10
(11) |
(注) １ 帳簿価額には、消費税等は含まれておりません。
２ 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。
(訂正後)
(3)在外子会社
平成30年３月31日現在
|
会社名 |
事業所名
(所在地) |
セグメント
の名称 |
設備の
内容 |
帳簿価額(千円) |
従業
員数
(名) |
|
建物及び
構築物 |
機械装置
及び
運搬具 |
工具、
器具及び
備品 |
土地
(面積㎡) |
リース
資産 |
合計 |
|
Cellebrite
Mobile
Synchronization
Ltd. |
イスラエル国
ペタフティクバ |
モバイルデータソリューション事業 |
開発・
販売設備 |
226,339 |
― |
786,706 |
― |
― |
1,013,045 |
411
(21) |
|
Cellebrite Inc. |
米国
ニュージャージー州 |
モバイルデータソリューション事業 |
販売設備 |
21,696 |
― |
110,966 |
― |
― |
132,662 |
103
(2) |
|
Cellebrite GmbH |
ドイツ国
バイエルン州 |
モバイルデータソリューション事業 |
販売設備 |
― |
― |
17,176 |
― |
― |
17,176 |
26
(―) |
|
Cellebrite Soluções
Tecnol'ogicas Ltda. |
ブラジル国
サンパウロ州 |
モバイルデータソリューション事業 |
販売設備 |
16,385 |
― |
4,972 |
― |
― |
21,357 |
11
(1) |
|
Cellebrite Asia Pacific Pte Ltd. |
シンガポール国 |
モバイルデータソリューション事業 |
販売設備 |
339 |
― |
5,650 |
― |
― |
5,989 |
20
(3) |
|
Cellebrite
UK Limited |
英国
ロンドン市 |
モバイルデータソリューション事業 |
販売設備 |
― |
― |
1,130 |
― |
― |
1,130 |
8
(1) |
|
Bacsoft, Ltd. |
イスラエル国
キリヤットガット |
新規IT関連事業 |
開発・
販売設備 |
752 |
18,797 |
1,398 |
― |
― |
20,948 |
10
(11) |
(注) １ 帳簿価額には、消費税等は含まれておりません。
２ 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。
３ 建物の一部等を賃借しております。年間賃借料は308,038千円であります。
第５ 【経理の状況】
１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
【注記事項】
(リース取引関係)
（訂正前）
(記載なし)
（訂正後）
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前連結会計年度
（平成29年３月31日） |
当連結会計年度
（平成30年３月31日） |
|
１年内 |
317,551 |
316,626 |
|
１年超 |
2,172,887 |
2,105,190 |
|
合計 |
2,490,439 |
2,421,816 |
(金融商品関係)
２．金融商品の時価等に関する事項
（訂正前）
前連結会計年度（平成29年３月31日）
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
連結貸借対照表計上額 |
時価 |
差額 |
|
(1)現金及び預金 |
12,916,525 |
12,916,525 |
― |
|
(2)受取手形及び売掛金 |
4,911,049 |
|
|
|
貸倒引当金(※１) |
△178,949 |
|
|
|
|
4,732,099 |
4,732,099 |
― |
|
(3)有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
― |
― |
― |
|
(4)投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
420,253 |
420,253 |
― |
|
資産計 |
18,068,878 |
18,068,878 |
― |
|
(1)支払手形及び買掛金 |
2,547,896 |
2,547,896 |
― |
|
(2)短期借入金 |
1,950,000 |
1,950,000 |
― |
|
負債計 |
4,497,896 |
4,497,896 |
― |
(※１) 受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度（平成30年３月31日）
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
連結貸借対照表計上額 |
時価 |
差額 |
|
(1)現金及び預金 |
11,925,894 |
11,925,894 |
― |
|
(2)受取手形及び売掛金 |
5,136,196 |
|
|
|
貸倒引当金(※１) |
△245,115 |
|
|
|
|
4,891,080 |
4,891,080 |
― |
|
(3)投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
496,453 |
496,453 |
― |
|
資産計 |
17,313,428 |
17,313,428 |
― |
|
(1)支払手形及び買掛金 |
2,212,248 |
2,212,248 |
― |
|
(2)短期借入金 |
1,950,000 |
1,950,000 |
― |
|
(3)未払法人税等 |
296,084 |
296,084 |
― |
|
負債計 |
4,458,333 |
4,458,333 |
― |
(※１) 受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金を控除しております。
(注)１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらのほとんどが短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券その他の金融商品は取引金融機関から提示された価格によっております。
負債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金並びに(3)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（訂正後）
前連結会計年度（平成29年３月31日）
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
連結貸借対照表計上額 |
時価 |
差額 |
|
(1)現金及び預金 |
12,916,525 |
12,916,525 |
― |
|
(2)受取手形及び売掛金 |
4,911,049 |
|
|
|
貸倒引当金(※１) |
△178,949 |
|
|
|
|
4,732,099 |
4,732,099 |
― |
|
(3)有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
― |
― |
― |
|
(4)投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
420,253 |
420,253 |
― |
|
資産計 |
18,068,878 |
18,068,878 |
― |
|
(1)支払手形及び買掛金 |
2,547,896 |
2,547,896 |
― |
|
(2)短期借入金 |
1,950,000 |
1,950,000 |
― |
|
負債計 |
4,497,896 |
4,497,896 |
― |
|
デリバティブ取引(※２) |
△3,371 |
△3,371 |
― |
(※１) 受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金を控除しております。
(※２)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度（平成30年３月31日）
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
連結貸借対照表計上額 |
時価 |
差額 |
|
(1)現金及び預金 |
11,925,894 |
11,925,894 |
― |
|
(2)受取手形及び売掛金 |
5,136,196 |
|
|
|
貸倒引当金(※１) |
△245,115 |
|
|
|
|
4,891,080 |
4,891,080 |
― |
|
(3)投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
496,453 |
496,453 |
― |
|
資産計 |
17,313,428 |
17,313,428 |
― |
|
(1)支払手形及び買掛金 |
2,212,248 |
2,212,248 |
― |
|
(2)短期借入金 |
1,950,000 |
1,950,000 |
― |
|
(3)未払法人税等 |
296,084 |
296,084 |
― |
|
負債計 |
4,458,333 |
4,458,333 |
― |
|
デリバティブ取引(※２) |
13,281 |
13,281 |
― |
(※１) 受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金を控除しております。
(※２)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注)１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらのほとんどが短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券その他の金融商品は取引金融機関から提示された価格によっております。
負債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金並びに(3)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。
(デリバティブ取引関係)
(訂正前)
(記載なし)
(訂正後)
１．ヘッジ会計を適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関係
前連結会計年度(平成29年3月31日)
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
ヘッジ会計の方法 |
取引の種類 |
主なヘッジ対象 |
契約金額等 |
契約額等のうち
1年超 |
時価 |
|
原則的処理 |
為替予約取引 |
|
|
|
|
|
買建 |
|
|
|
|
|
シェケル(対米ドル) |
未払金 |
3,011,984 |
― |
△3,371 |
|
合計 |
3,011,984 |
― |
△3,371 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
ヘッジ会計の方法 |
取引の種類 |
主なヘッジ対象 |
契約金額等 |
契約額等のうち
1年超 |
時価 |
|
原則的処理 |
為替予約取引 |
|
|
|
|
|
買建 |
|
|
|
|
|
シェケル(対米ドル) |
未払金 |
1,045,680 |
― |
13,281 |
|
合計 |
1,045,680 |
― |
13,281 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。