(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△435,804
△1,672,933
有形固定資産償却費
356,088
446,233
無形固定資産償却費
8,802
9,625
減損損失
293,315
758,119
のれん償却額
247,323
154,222
株式報酬費用
211,207
256,724
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△41,046
△459,539
賞与引当金の増減額（△は減少）
508,763
175,162
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,455
―
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△18,521
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,328
129
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
486
5,081
受取利息及び受取配当金
△112,383
△131,312
支払利息
9,235
8,089
為替差損益（△は益）
84,228
△95,847
投資有価証券売却損益（△は益）
△20,878
投資有価証券評価損益（△は益）
6,896
167,434
会員権評価損益（△は益）
300
有形固定資産除却損
68,794
5,711
有形固定資産売却損益（△は益）
△565
新株予約権戻入益
△6,753
持分変動損益（△は益）
△133,986
持分法による投資損益（△は益）
386,014
239,829
受取補償金
△248,699
売上債権の増減額（△は増加）
△911,687
△351,673
たな卸資産の増減額（△は増加）
134,424
149,651
仕入債務の増減額（△は減少）
719,163
△382,496
その他の資産の増減額（△は増加）
△424,280
629,042
その他の負債の増減額（△は減少）
1,725,881
1,582,902
未払消費税等の増減額（△は減少）
△53,118
41,734
小計
2,600,791
1,280,175
利息及び配当金の受取額
112,383
131,312
利息の支払額
△9,235
△8,089
法人税等の支払額
△293,685
△142,047
法人税等の還付額
54,478
872
補償金の受取額
248,699
2,464,732
1,510,923
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△183,157
855,987
有形固定資産の取得による支出
△601,001
△736,682
有形固定資産の売却による収入
564
無形固定資産の取得による支出
△8,179
△34,755
投資有価証券の取得による支出
△403,909
△400,000
投資有価証券の売却による収入
497,275
投資有価証券の償還による収入
368,946
428,396
会員権の売却による収入
12,500
関係会社株式の取得による支出
△331,341
△661,367
126,011
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
220,000
長期借入れによる収入
62,448
長期借入金の返済による支出
△57,144
△47,259
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△47,106
△48,508
配当金の支払額
△449,241
△449,256
非支配株主への配当金の支払額
△6,644
△13,067
ストックオプションの行使による収入
12,507
11,611
子会社の自己株式の取得による支出
△256,394
△941,290
△521,574
△1,487,770
現金及び現金同等物に係る換算差額
△138,143
△159,975
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,143,646
△10,810
現金及び現金同等物の期首残高
7,914,640
9,058,286
現金及び現金同等物の期末残高
※1 9,058,286
※1 9,047,475