(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
381,819
△435,804
有形固定資産償却費
431,874
356,088
無形固定資産償却費
10,406
8,802
減損損失
―
293,315
のれん償却額
79,955
247,323
長期前払費用償却額
878
株式報酬費用
243,423
211,207
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,062
△41,046
賞与引当金の増減額（△は減少）
△217,130
508,763
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△24,122
△10,455
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△48,364
△18,521
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,448
2,328
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,400
486
受取利息及び受取配当金
△81,375
△112,383
支払利息
12,720
9,235
為替差損益（△は益）
70,036
84,228
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,186
△20,878
投資有価証券評価損益（△は益）
6,896
投資有価証券償還損益（△は益）
△68,060
有形固定資産除却損
3,989
68,794
有形固定資産売却損益（△は益）
△199
新株予約権戻入益
△25
段階取得に係る差損益（△は益）
△127,176
持分変動損益（△は益）
△133,986
持分法による投資損益（△は益）
142,673
386,014
売上債権の増減額（△は増加）
△1,078,237
△911,687
たな卸資産の増減額（△は増加）
253,460
134,424
仕入債務の増減額（△は減少）
△798,000
719,163
その他の資産の増減額（△は増加）
△522,467
△424,280
その他の負債の増減額（△は減少）
△295,742
1,725,881
未払消費税等の増減額（△は減少）
△66,485
△53,118
小計
△1,704,352
2,600,791
利息及び配当金の受取額
81,375
112,383
利息の支払額
△12,720
△9,235
法人税等の支払額
△136,240
△293,685
法人税等の還付額
54,478
△1,771,937
2,464,732
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,215,593
△183,157
有形固定資産の取得による支出
△472,827
△601,001
有形固定資産の除却による支出
△400
有形固定資産の売却による収入
200
無形固定資産の取得による支出
△12,042
△8,179
投資有価証券の取得による支出
△149,926
△403,909
投資有価証券の売却による収入
194,919
497,275
投資有価証券の償還による収入
220,000
368,946
関係会社株式の取得による支出
△596,872
△331,341
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △797,708
△2,830,251
△661,367
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
900,000
長期借入れによる収入
30,000
62,448
長期借入金の返済による支出
△42,588
△57,144
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△44,519
△47,106
配当金の支払額
△335,280
△449,241
非支配株主への配当金の支払額
△41,756
△6,644
ストックオプションの行使による収入
23,732
12,507
子会社の自己株式の取得による支出
△411,430
△256,394
78,156
△521,574
現金及び現金同等物に係る換算差額
△27,233
△138,143
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,551,266
1,143,646
現金及び現金同等物の期首残高
12,465,906
7,914,640
現金及び現金同等物の期末残高
※1 7,914,640
※1 9,058,286