（３） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,634,603
12,668,076
減価償却費
415,102
667,787
のれん償却額
74,745
261,926
株式報酬費用
376,414
368,077
貸倒引当金の増減額（△は減少）
47,146
63,178
賞与引当金の増減額（△は減少）
△245,988
△515,455
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△217
△25,300
受取利息及び受取配当金
△72,836
△116,059
支払利息
14,023
10,319
為替差損益（△は益）
△542,602
△5,461,213
デリバティブ評価損益（△は益）
―
△8,974,378
子会社株式売却損益（△は益）
85,491
固定資産売却損益（△は益）
△2,240
3,747
新株予約権戻入益
△654
△198
売上債権の増減額（△は増加）
2,049,195
81,440
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,472,971
△597,677
仕入債務の増減額（△は減少）
533,499
△402,748
契約負債の増減額（△は減少）
△412,995
△265,058
未払費用の増減額（△は減少）
269,537
△805,960
その他
△863,378
1,059,167
小計
1,800,384
△1,894,838
利息及び配当金の受取額
73,151
164,129
利息の支払額
△14,023
△10,319
法人税等の支払額
△617,148
△7,743,233
法人税等の還付額
2,428
1,244,792
△9,484,261
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
3,214,111
2,310,932
有価証券の取得による支出
△4,433,176
有価証券の償還による収入
1,239,801
投資有価証券の取得による支出
△3,456,715
投資有価証券の償還による収入
44,571
有形固定資産の取得による支出
△343,612
△608,176
無形固定資産の取得による支出
△376,840
△61,282
22,697
34,420
2,560,927
△4,974,196
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,503,000
△3,403,000
長期借入れによる収入
20,000
長期借入金の返済による支出
△30,786
△21,998
配当金の支払額
△239,098
△478,821
非支配株主への配当金の支払額
△3,323,753
ストックオプションの行使による収入
34,729
5,374
非支配株主からの払込みによる収入
20,678
627,357
自己株式の取得による支出
△414,193
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
22,561,992
△1,755
7,549
△5,042,986
18,904,261
現金及び現金同等物に係る換算差額
897,560
3,913,412
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△339,706
8,359,215
現金及び現金同等物の期首残高
21,113,250
27,438,438
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 20,773,544
※ 35,797,654