(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

4,450,248

82,105

 

減価償却費

119,285

117,833

 

のれん償却額

26,315

34,623

 

株式報酬費用

26,165

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

198

200

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

45,857

12,859

 

受取利息及び受取配当金

15,730

142,957

 

支払利息

1,823

9,548

 

為替差損益(△は益)

19,370

12,738

 

持分法による投資損益(△は益)

4,498,420

 

減損損失

26,717

 

新株予約権戻入益

476

16,878

 

売上債権の増減額(△は増加)

796,132

712,081

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,761,585

57,086

 

仕入債務の増減額(△は減少)

522,999

134,991

 

前払費用の増減額(△は増加)

112,726

37,213

 

預け金の増減額(△は増加)

789,259

 

契約負債の増減額(△は減少)

338,163

180,766

 

未払費用の増減額(△は減少)

63,134

37,029

 

預り金の増減額(△は減少)

391

51,867

 

その他

26,297

349,575

 

小計

40,444

860,828

 

利息及び配当金の受取額

15,730

35,550

 

利息の支払額

1,823

9,548

 

法人税等の支払額

673

364,495

 

法人税等の還付額

3,844,031

43,920

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,816,820

1,155,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1

39,756

 

金銭の信託の解約による収入

700,000

10,000,000

 

金銭の信託の取得による支出

4,000,000

10,000,000

 

投資有価証券の取得による支出

11,900

 

投資有価証券の償還による収入

46,484

 

有形固定資産の取得による支出

87,435

52,067

 

無形固定資産の取得による支出

159,916

46,520

 

その他

5,593

53,697

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,495,276

124,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

9,062

1,797,313

 

長期借入金の返済による支出

30,261

23,944

 

配当金の支払額

452,648

889,538

 

ストックオプションの行使による収入

11,988

37,565

 

自己株式の取得による支出

903,099

169

 

その他

2,097

2,854

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,385,180

918,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,974

1,677

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,041,662

363,134

現金及び現金同等物の期首残高

2,934,094

1,519,890

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,892,432

 1,156,755