資産の種類 | 期首 帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 期末 帳簿価額 | 減価償却 累計額 |
(千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | |
有形固定資産 |
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建物 | 3,713,901 | 893,909 | 52,467 (51,098) | 253,107 | 4,302,236 | 4,712,335 |
構築物 | 49,640 | 236,467 | － | 21,937 | 264,170 | 185,824 |
機械及び装置 | 60,306 | － | 1,076 | 12,705 | 46,524 | 384,472 |
車両運搬具 | 22,654 | 17,040 | 3,077 | 11,764 | 24,853 | 49,767 |
工具、器具及び備品 | 709,701 | 360,251 | 2,545 | 311,295 | 756,111 | 4,877,157 |
船舶 | 424 | － | － | 424 | 0 | 57,348 |
土地 | 4,397,053 | － | 90,936 (90,936) | － | 4,306,117 | － |
建設仮勘定 | 651,509 | 191,419 | 651,509 | － | 191,419 | － |
有形固定資産計 | 9,605,191 | 1,699,088 | 801,611 | 611,234 | 9,891,434 | 10,266,905 |
無形固定資産 |
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商標権 | 2,364 | 3,818 | － | 958 | 5,223 | 13,384 |
ソフトウエア | 2,106,473 | 1,322,743 | 3,430 | 811,739 | 2,614,047 | 9,260,222 |
電話加入権 | 30,439 | － | － | － | 30,439 | － |
無形固定資産計 | 2,139,277 | 1,326,562 | 3,430 | 812,697 | 2,649,711 | 9,275,314 |
(注) 1 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物 | 事業所内外装等改修 | 861,393 | 千円 |
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構築物 | 自走式立体駐車場 | 197,113 | 千円 |
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工具、器具及び備品 | 開発環境機器 | 65,500 | 千円 |
| 社内システム機器 | 56,059 | 千円 |
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ソフトウエア | 販売用ソフトウエア | 429,022 | 千円 |
| 開発用ソフトウエア | 413,246 | 千円 |
3 「建物」、「構築物」及び「工具、器具及び備品」の当期増加額には、「建設仮勘定」からの振替額が含まれております。
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) |
貸倒引当金 | 10,021,685 | 3,310,799 | 20,326 | 13,312,159 |
役員賞与引当金 | 114,693 | 68,500 | 114,693 | 68,500 |
株主優待引当金 | － | 46,373 | 28,285 | 18,087 |
工事損失引当金 | 348,795 | － | 348,795 | － |
役員退職慰労引当金 | 392,221 | 26,184 | － | 418,405 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額」は、長期貸付金の回収によるものであります。