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資産の種類 |
期首 帳簿価額 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
期末 帳簿価額 |
減価償却 累計額 |
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(千円) |
(千円) |
(千円) |
(千円) |
(千円) |
(千円) |
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有形固定資産 |
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建物 |
4,302,236 |
99,139 |
52,436 |
261,398 |
4,087,541 |
4,399,931 |
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構築物 |
264,170 |
－ |
－ |
35,569 |
228,601 |
221,393 |
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機械及び装置 |
46,524 |
5,008 |
408 |
10,730 |
40,393 |
382,151 |
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車両運搬具 |
24,853 |
－ |
21 |
9,166 |
15,665 |
54,548 |
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工具、器具及び備品 |
756,111 |
702,779 |
9,108 |
407,796 |
1,041,986 |
5,006,503 |
|
船舶 |
0 |
－ |
－ |
－ |
0 |
57,348 |
|
土地 |
4,306,117 |
－ |
144,000 |
－ |
4,162,117 |
－ |
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建設仮勘定 |
191,419 |
226,321 |
76,652 |
－ |
341,089 |
－ |
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有形固定資産計 |
9,891,434 |
1,033,249 |
282,628 |
724,661 |
9,917,393 |
10,121,878 |
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無形固定資産 |
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商標権 |
5,223 |
－ |
－ |
1,020 |
4,203 |
14,405 |
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ソフトウエア |
2,614,047 |
1,392,843 |
35,539 |
871,759 |
3,099,592 |
10,118,940 |
|
電話加入権 |
30,439 |
－ |
－ |
－ |
30,439 |
－ |
|
無形固定資産計 |
2,649,711 |
1,392,843 |
35,539 |
872,780 |
3,134,235 |
10,133,345 |
(注) 1 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
当期増加額
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機械装置 |
生産用設備 |
5,008 |
千円 |
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工具、器具及び備品 |
生産用設備一式 |
384,243 |
千円 |
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データ管理装置一式 |
42,720 |
千円 |
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建設仮勘定 |
新製品用生産設備 |
175,548 |
千円 |
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データ管理用設備 |
47,720 |
千円 |
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ソフトウエア |
データ管理システム一式 |
246,650 |
千円 |
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社内ネットワークシステム一式 |
210,668 |
千円 |
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当期減少額
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土地 |
高蔵寺事業所用地 |
144,000 |
千円 |
2 「工具、器具及び備品」の当期増加額には、「建設仮勘定」からの振替額が含まれております。
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区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
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貸倒引当金 |
13,312,159 |
62,437 |
86,820 |
13,287,775 |
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役員賞与引当金 |
68,500 |
29,600 |
68,500 |
29,600 |
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株主優待引当金 |
18,087 |
83,651 |
70,027 |
31,712 |
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役員退職慰労引当金 |
418,405 |
26,468 |
－ |
444,873 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額」は、一般債権及び長期貸付金の戻入によるものであります。