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資産の種類 |
期首 帳簿価額 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
期末 帳簿価額 |
減価償却 累計額 |
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(千円) |
(千円) |
(千円) |
(千円) |
(千円) |
(千円) |
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有形固定資産 |
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建物 |
4,087,541 |
86,703 |
4,707 |
247,471 |
3,922,064 |
4,645,317 |
|
構築物 |
228,601 |
676 |
－ |
30,626 |
198,651 |
252,020 |
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機械及び装置 |
40,393 |
2,832 |
－ |
9,174 |
34,051 |
391,326 |
|
車両運搬具 |
15,665 |
－ |
0 |
5,918 |
9,746 |
53,913 |
|
工具、器具及び備品 |
1,041,986 |
431,283 |
5,323 |
718,240 |
749,706 |
5,578,344 |
|
船舶 |
0 |
－ |
－ |
－ |
0 |
57,348 |
|
土地 |
4,162,117 |
－ |
－ |
－ |
4,162,117 |
－ |
|
建設仮勘定 |
341,089 |
326,206 |
87,409 (16,478) |
－ |
579,886 |
－ |
|
有形固定資産計 |
9,917,393 |
847,702 |
97,440 (16,478) |
1,011,431 |
9,656,223 |
10,978,271 |
|
無形固定資産 |
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商標権 |
4,203 |
2,790 |
175 (175) |
719 |
6,099 |
15,299 |
|
ソフトウエア |
3,099,592 |
1,260,482 |
61,210 (22,926) |
1,009,657 |
3,289,207 |
11,114,307 |
|
電話加入権 |
30,439 |
－ |
－ |
－ |
30,439 |
－ |
|
無形固定資産計 |
3,134,235 |
1,263,272 |
61,385 (23,101) |
1,010,376 |
3,325,747 |
11,129,606 |
(注) 1 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
当期増加額
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機械装置 |
生産用設備 |
2,832 |
千円 |
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工具、器具及び備品 |
サーバ機器一式 |
173,867 |
千円 |
|
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新製品用生産設備 |
167,649 |
千円 |
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建設仮勘定 |
サーバ機器 |
227,400 |
千円 |
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データ管理用設備 |
89,091 |
千円 |
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商標権 |
ロゴ作成 |
2,790 |
千円 |
|
ソフトウエア |
販売用ソフト |
623,587 |
千円 |
|
|
サーバ関連ソフト |
101,575 |
千円 |
当期減少額
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建設仮勘定 |
製品用生産設備 |
73,008 |
千円 |
2 「工具、器具及び備品」の当期増加額には、「建設仮勘定」からの振替額が含まれております。
3 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
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区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
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貸倒引当金 |
13,287,775 |
10,402 |
1,160,075 |
12,138,102 |
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役員賞与引当金 |
29,600 |
62,780 |
29,600 |
62,780 |
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株主優待引当金 |
31,712 |
101,038 |
98,706 |
34,044 |
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役員退職慰労引当金 |
444,873 |
27,975 |
159,437 |
313,411 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額」は、洗替及び回収等による戻入であります。