④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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期末 帳簿価額
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減価償却 累計額
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(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,922,064
|
38,920
|
1,724
|
239,413
|
3,719,846
|
4,870,070
|
構築物
|
198,651
|
200
|
－
|
26,629
|
172,221
|
278,650
|
機械及び装置
|
34,051
|
17,533
|
－
|
9,315
|
42,268
|
400,642
|
船舶
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
57,348
|
車両運搬具
|
9,746
|
1,685
|
－
|
4,625
|
6,806
|
58,539
|
工具、器具及び備品
|
749,706
|
916,447
|
3,668
|
411,992
|
1,250,493
|
5,810,528
|
土地
|
4,162,117
|
－
|
－
|
－
|
4,162,117
|
－
|
建設仮勘定
|
579,886
|
122,203
|
471,113 (16,299)
|
－
|
230,975
|
－
|
有形固定資産計
|
9,656,223
|
1,096,989
|
476,507 (16,299)
|
691,976
|
9,584,729
|
11,475,778
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
6,099
|
－
|
2,927 (2,927)
|
463
|
2,708
|
18,689
|
ソフトウエア
|
3,289,207
|
1,594,903
|
20,837 (66)
|
1,018,103
|
3,845,169
|
11,969,696
|
電話加入権
|
30,439
|
－
|
－
|
－
|
30,439
|
－
|
無形固定資産計
|
3,325,747
|
1,594,903
|
23,764 (2,993)
|
1,018,567
|
3,878,318
|
11,988,386
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(注) １ 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
当期増加額
工具、器具及び備品
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社内システムサーバ機器
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563,330
|
千円
|
|
製品用生産設備
|
224,786
|
千円
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ソフトウエア
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販売用ソフト
|
723,328
|
千円
|
|
基幹システムソフト
|
449,288
|
千円
|
|
サーバ関連ソフト
|
313,711
|
千円
|
２ 「工具、器具及び備品」の当期増加額には、「建設仮勘定」からの振替額が含まれております。
３ 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
12,138,102
|
35
|
219,203
|
11,918,934
|
役員賞与引当金
|
62,780
|
56,084
|
62,780
|
56,084
|
株主優待引当金
|
34,044
|
74,630
|
70,363
|
38,311
|
製品保証引当金
|
－
|
12,871
|
－
|
12,871
|
役員退職慰労引当金
|
313,411
|
25,875
|
－
|
339,286
|