④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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期末 帳簿価額
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減価償却 累計額
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(千円)
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(千円)
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(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
|
3,719,846
|
184,479
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37,473
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221,179
|
3,645,673
|
5,022,917
|
(34,453)
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構築物
|
172,221
|
926
|
－
|
23,159
|
149,989
|
301,809
|
機械及び装置
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42,268
|
25,233
|
9
|
13,911
|
53,581
|
413,663
|
船舶
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
57,348
|
車両運搬具
|
6,806
|
8,604
|
1,078
|
4,033
|
10,299
|
57,401
|
工具、器具及び備品
|
1,250,493
|
255,163
|
25,144
|
629,130
|
851,381
|
5,132,460
|
土地
|
4,162,117
|
－
|
－
|
－
|
4,162,117
|
－
|
建設仮勘定
|
230,975
|
22,847
|
121,115
|
－
|
132,708
|
－
|
有形固定資産計
|
9,584,729
|
497,256
|
184,821 (34,453)
|
891,414
|
9,005,750
|
10,985,601
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
2,708
|
2,000
|
－
|
534
|
4,174
|
16,122
|
ソフトウエア
|
3,845,169
|
1,140,638
|
142,260
|
1,294,513
|
3,549,034
|
13,131,588
|
電話加入権
|
30,439
|
－
|
－
|
－
|
30,439
|
－
|
無形固定資産計
|
3,878,318
|
1,142,638
|
142,260
|
1,295,048
|
3,583,648
|
13,147,710
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(注) １ 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
当期増加額
ソフトウエア
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販売用ソフト
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621,846
|
千円
|
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サーバ関連ソフト
|
367,509
|
千円
|
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基幹システムソフト
|
118,478
|
千円
|
２ 「建物」、「建物附属設備」、「工具、器具及び備品」、「商標権」の当期増加額には、「建設仮勘定」からの振替額が含まれております。
３ 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
11,918,934
|
297
|
133,283
|
11,785,948
|
役員賞与引当金
|
56,084
|
58,008
|
56,084
|
58,008
|
株主優待引当金
|
38,311
|
84,001
|
79,949
|
42,363
|
製品保証引当金
|
12,871
|
37,150
|
9,611
|
40,410
|
役員退職慰労引当金
|
339,286
|
27,845
|
12,470
|
354,661
|