④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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期末 帳簿価額
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減価償却 累計額
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(千円)
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(千円)
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(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
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3,645,673
|
11,738
|
2,667
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207,851
|
3,446,892
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5,146,469
|
構築物
|
149,989
|
－
|
－
|
20,220
|
129,768
|
322,029
|
機械及び装置
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53,581
|
－
|
－
|
16,238
|
37,343
|
429,901
|
船舶
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
57,348
|
車両運搬具
|
10,299
|
－
|
－
|
4,096
|
6,202
|
61,498
|
工具、器具及び備品
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851,381
|
170,468
|
2,953
|
355,485
|
663,409
|
5,239,199
|
土地
|
4,162,117
|
－
|
－
|
－
|
4,162,117
|
－
|
建設仮勘定
|
132,708
|
54,202
|
5,663
|
－
|
181,247
|
－
|
有形固定資産計
|
9,005,750
|
236,409
|
11,284
|
603,893
|
8,626,981
|
11,256,446
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
商標権
|
4,174
|
－
|
－
|
562
|
3,611
|
19,787
|
ソフトウエア
|
3,549,034
|
804,183
|
20,469
|
1,334,528
|
2,998,220
|
14,467,206
|
電話加入権
|
30,439
|
－
|
－
|
－
|
30,439
|
－
|
無形固定資産計
|
3,583,648
|
804,183
|
20,469
|
1,335,091
|
3,032,271
|
14,486,994
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(注) １ 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
当期増加額
ソフトウェア
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販売用ソフト
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508,566
|
千円
|
|
サーバ関連ソフト
|
251,903
|
千円
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２ 「工具、器具及び備品」の当期増加額には、「建設仮勘定」からの振替額が含まれております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
11,785,948
|
2,912
|
262,514
|
11,526,346
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役員賞与引当金
|
58,008
|
49,065
|
58,008
|
49,065
|
株主優待引当金
|
42,363
|
－
|
42,363
|
－
|
製品保証引当金
|
40,410
|
－
|
17,060
|
23,349
|
役員退職慰労引当金
|
354,661
|
26,100
|
－
|
380,761
|