④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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期末 帳簿価額
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減価償却 累計額
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(千円)
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(千円)
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(千円)
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(千円)
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(千円)
|
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
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3,446,892
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6,974
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12,008 (12,008)
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197,260
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3,244,597
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5,339,367
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構築物
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129,768
|
－
|
－
|
17,224
|
112,544
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339,254
|
機械及び装置
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37,343
|
－
|
－
|
9,005
|
28,337
|
438,907
|
船舶
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
57,348
|
車両運搬具
|
6,202
|
－
|
－
|
2,999
|
3,203
|
64,497
|
工具、器具及び備品
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663,409
|
246,661
|
1,756 (154)
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297,445
|
610,868
|
5,131,486
|
土地
|
4,162,117
|
－
|
－
|
－
|
4,162,117
|
－
|
建設仮勘定
|
181,247
|
28,464
|
48,386
|
－
|
161,325
|
－
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有形固定資産計
|
8,626,981
|
282,100
|
62,152 (12,163)
|
523,935
|
8,322,994
|
11,370,862
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
商標権
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3,611
|
－
|
－
|
504
|
3,107
|
20,291
|
ソフトウエア
|
2,998,220
|
630,765
|
85,447 (50,844)
|
1,214,388
|
2,329,149
|
15,668,123
|
電話加入権
|
30,439
|
－
|
－
|
－
|
30,439
|
－
|
無形固定資産計
|
3,032,271
|
630,765
|
85,447 (50,844)
|
1,214,892
|
2,362,696
|
15,688,415
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(注) １ 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
当期増加額
ソフトウエア
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販売用ソフトウエア
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359,005
|
千円
|
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サーバ関連ソフトウエア
|
150,001
|
千円
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３ 「工具、器具及び備品」の当期増加額には、「建設仮勘定」からの振替額が含まれております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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11,526,346
|
4,554
|
38,391
|
11,492,509
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役員賞与引当金
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49,065
|
64,240
|
49,065
|
64,240
|
製品保証引当金
|
23,349
|
69,495
|
31,476
|
61,368
|
役員退職慰労引当金
|
380,761
|
25,980
|
－
|
406,741
|