④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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期末 帳簿価額
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減価償却 累計額
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(千円)
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(千円)
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(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
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3,244,597
|
35,338
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1,749 (995)
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190,268
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3,087,918
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5,511,132
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構築物
|
112,544
|
－
|
－
|
15,099
|
97,444
|
354,353
|
機械及び装置
|
28,337
|
20,675
|
0
|
8,284
|
40,728
|
440,516
|
船舶
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
57,348
|
車両運搬具
|
3,203
|
－
|
－
|
1,328
|
1,875
|
65,825
|
工具、器具及び備品
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610,868
|
310,518
|
6,628 (2,631)
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336,883
|
577,875
|
5,288,839
|
土地
|
4,162,117
|
－
|
－
|
－
|
4,162,117
|
－
|
建設仮勘定
|
161,325
|
221,214
|
161,125 (53,322)
|
－
|
221,414
|
－
|
有形固定資産計
|
8,322,994
|
587,747
|
169,503 (56,949)
|
551,863
|
8,189,374
|
11,718,016
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
3,107
|
－
|
－
|
501
|
2,605
|
20,793
|
ソフトウエア
|
2,329,149
|
738,580
|
49,975
|
1,003,547
|
2,014,206
|
16,635,406
|
電話加入権
|
30,439
|
－
|
－
|
－
|
30,439
|
－
|
無形固定資産計
|
2,362,696
|
738,580
|
49,975
|
1,004,049
|
2,047,251
|
16,656,199
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(注) １ 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
当期増加額
工具、器具及び備品
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社内ネットワーク設備
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143,868
|
千円
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建設仮勘定
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製品生産設備
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157,614
|
千円
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ソフトウエア
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製品用ソフトウエア
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407,797
|
千円
|
|
サーバー用ソフトウエア
|
216,291
|
千円
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３ [建物」、「工具、器具及び備品」及び「ソフトウエア」の当期増加額には、「建設仮勘定」からの振替額が含まれております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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11,492,509
|
202,114
|
－
|
11,694,623
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役員賞与引当金
|
64,240
|
70,180
|
64,240
|
70,180
|
製品保証引当金
|
61,368
|
－
|
21,042
|
40,325
|
役員退職慰労引当金
|
406,741
|
20,477
|
3,200
|
424,019
|