④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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期末 帳簿価額
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減価償却 累計額
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(千円)
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(千円)
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(千円)
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(千円)
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(千円)
|
(千円)
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有形固定資産
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|
|
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建物
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3,087,918
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132,355
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94,934 (87,990)
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180,971
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2,944,367
|
5,737,739
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構築物
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97,444
|
-
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1,279 (1,279)
|
13,222
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82,942
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368,856
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機械及び装置
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40,728
|
1,940
|
0
|
8,573
|
34,094
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446,545
|
船舶
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
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57,348
|
車両運搬具
|
1,875
|
8,953
|
0
|
2,864
|
7,964
|
60,690
|
工具、器具及び備品
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577,875
|
627,707
|
471
|
450,568
|
754,543
|
5,353,284
|
土地
|
4,162,117
|
-
|
-
|
-
|
4,162,117
|
-
|
建設仮勘定
|
221,414
|
36,925
|
221,214
|
-
|
37,125
|
-
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有形固定資産計
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8,189,374
|
807,882
|
317,900 (89,270)
|
656,200
|
8,023,155
|
12,024,464
|
無形固定資産
|
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商標権
|
2,605
|
-
|
-
|
479
|
2,126
|
21,272
|
ソフトウエア
|
2,014,206
|
1,528,385
|
51,873
|
950,084
|
2,540,634
|
17,575,790
|
電話加入権
|
30,439
|
-
|
-
|
-
|
30,439
|
-
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無形固定資産計
|
2,047,251
|
1,528,385
|
51,873
|
950,563
|
2,573,200
|
17,597,063
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(注) 1 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
当期増加額
工具、器具及び備品
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社内ネットワーク設備
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193,141
|
千円
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製品生産設備
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101,241
|
千円
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ソフトウエア
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サーバー関連ソフトウエア(サービス用)
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755,914
|
千円
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製品用ソフトウエア
|
382,419
|
千円
|
|
サーバー関連ソフトウエア(サポート用)
|
284,981
|
千円
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3 「工具、器具及び備品」の当期増加額には、「建設仮勘定」からの振替額が含まれております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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11,694,623
|
468,986
|
123,378
|
12,040,231
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役員賞与引当金
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70,180
|
278,346
|
70,180
|
278,346
|
製品保証引当金
|
40,325
|
1,858
|
28,284
|
13,900
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品質保証引当金
|
-
|
90,106
|
-
|
90,106
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役員退職慰労引当金
|
424,019
|
17,420
|
-
|
441,439
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