④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

期首

帳簿価額

当期増加額

当期減少額

当期償却額

期末

帳簿価額

減価償却

累計額

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

3,087,918

132,355

94,934

(87,990)

180,971

2,944,367

5,737,739

 構築物

97,444

1,279

(1,279)

13,222

82,942

368,856

 機械及び装置

40,728

1,940

0

8,573

34,094

446,545

 船舶

0

0

57,348

 車両運搬具

1,875

8,953

0

2,864

7,964

60,690

 工具、器具及び備品

577,875

627,707

471

450,568

754,543

5,353,284

 土地

4,162,117

4,162,117

 建設仮勘定

221,414

36,925

221,214

37,125

有形固定資産計

8,189,374

807,882

317,900

(89,270)

656,200

8,023,155

12,024,464

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 商標権

2,605

479

2,126

21,272

 ソフトウエア

2,014,206

1,528,385

51,873

950,084

2,540,634

17,575,790

 電話加入権

30,439

30,439

無形固定資産計

2,047,251

1,528,385

51,873

950,563

2,573,200

17,597,063

 

(注) 1 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。

当期増加額

工具、器具及び備品

社内ネットワーク設備

193,141

千円

 

製品生産設備

101,241

千円

ソフトウエア

サーバー関連ソフトウエア(サービス用)

755,914

千円

 

製品用ソフトウエア

382,419

千円

 

サーバー関連ソフトウエア(サポート用)

284,981

千円

 

 

3 「工具、器具及び備品」の当期増加額には、「建設仮勘定」からの振替額が含まれております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

11,694,623

468,986

123,378

12,040,231

役員賞与引当金

70,180

278,346

70,180

278,346

製品保証引当金

40,325

1,858

28,284

13,900

品質保証引当金

90,106

90,106

役員退職慰労引当金

424,019

17,420

441,439