(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,923,975

9,082,078

 

減価償却費

787,055

765,877

 

減損損失

573

400

 

のれん償却額

47,041

62,102

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

72,823

47,955

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10,060

4,405

 

株式報酬費用

17,256

 

受取利息及び受取配当金

13,788

7,351

 

支払利息

3,245

174

 

その他の営業外損益(△は益)

21,064

15,622

 

固定資産除却損

14,119

959

 

会員権評価損

1,200

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,110,900

1,856,705

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,728,755

1,560,572

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,193,840

1,268,705

 

その他の資産の増減額(△は増加)

17,932

95,829

 

その他の負債の増減額(△は減少)

1,038,921

187,604

 

その他

8,829

55,312

 

小計

6,243,907

8,541,684

 

利息及び配当金の受取額

13,790

7,353

 

利息の支払額

3,236

174

 

法人税等の支払額

1,121,894

3,066,775

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,132,567

5,482,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

434

 

有形固定資産の取得による支出

446,247

296,474

 

投資有価証券の売却による収入

2,332

 

無形固定資産の取得による支出

436,788

796,178

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

50,661

1,266,576

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

45,642

 

その他

6,634

154,453

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

927,062

2,466,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の償還による支出

5,000

 

自己株式の取得による支出

425

165

 

配当金の支払額

885,262

1,476,765

 

その他

348

589

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

886,037

1,482,520

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,319,467

1,533,424

現金及び現金同等物の期首残高

16,922,801

20,434,496

現金及び現金同等物の中間期末残高

 20,242,269

 21,967,921