(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,923,975
9,082,078
減価償却費
787,055
765,877
減損損失
573
400
のれん償却額
47,041
62,102
貸倒引当金の増減額(△は減少)
72,823
47,955
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
10,060
4,405
株式報酬費用
-
17,256
受取利息及び受取配当金
△13,788
△7,351
支払利息
3,245
174
その他の営業外損益(△は益)
△21,064
△15,622
固定資産除却損
14,119
959
会員権評価損
1,200
売上債権の増減額(△は増加)
△2,110,900
△1,856,705
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,728,755
1,560,572
仕入債務の増減額(△は減少)
1,193,840
△1,268,705
その他の資産の増減額(△は増加)
17,932
△95,829
その他の負債の増減額(△は減少)
1,038,921
187,604
その他
8,829
55,312
小計
6,243,907
8,541,684
利息及び配当金の受取額
13,790
7,353
利息の支払額
△3,236
△174
法人税等の支払額
△1,121,894
△3,066,775
5,132,567
5,482,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△434
有形固定資産の取得による支出
△446,247
△296,474
投資有価証券の売却による収入
2,332
無形固定資産の取得による支出
△436,788
△796,178
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△50,661
△1,266,576
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
45,642
6,634
△154,453
△927,062
△2,466,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△425
△165
配当金の支払額
△885,262
△1,476,765
△348
△589
△886,037
△1,482,520
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,319,467
1,533,424
現金及び現金同等物の期首残高
16,922,801
20,434,496
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 20,242,269
※ 21,967,921