④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

期首

帳簿価額

当期増加額

当期減少額

当期償却額

期末

帳簿価額

減価償却

累計額

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

2,944,367

113,843

20,563

176,402

2,861,245

5,275,660

 構築物

82,942

416

0

12,677

70,682

355,295

 機械及び装置

34,094

18,690

3,117

5,703

43,963

350,673

 船舶

0

0

57,348

 車両運搬具

7,964

6,386

0

6,297

8,053

54,690

 工具、器具及び備品

754,543

401,416

40,971

418,398

696,590

5,076,276

 土地

4,162,117

4,162,117

 建設仮勘定

37,125

16,118

36,875

16,368

有形固定資産計

8,023,155

556,872

101,527

619,478

7,859,021

11,169,944

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 商標権

2,126

479

1,647

21,751

 ソフトウエア

2,540,634

1,842,356

41,429

(10,970)

834,893

3,506,667

18,167,496

 電話加入権

30,439

30,439

無形固定資産計

2,573,200

1,842,356

41,429

(10,970)

835,373

3,538,754

18,189,248

 

(注) 1 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。

 

工具、器具及び備品

生産用設備

238,937

千円

 

社内ネットワーク設備

22,082

千円

ソフトウエア

サーバー関連ソフトウエア(サポート用)

798,480

千円

 

サーバー関連ソフトウエア(サービス用)

587,261

千円

 

製品用ソフトウェア

401,776

千円

 

 

3 「工具、器具及び備品」の当期増加額には、「建設仮勘定」からの振替額が含まれております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

12,040,231

702,787

33,000

12,710,018

従業員株式給付引当金

152,956

152,956

役員賞与引当金

278,346

247,610

278,346

247,610

製品保証引当金

13,900

80,435

35,278

59,058

品質保証引当金

90,106

467,943

558,049

役員退職慰労引当金

441,439

16,880

5,535

452,784