④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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期末 帳簿価額
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減価償却 累計額
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(千円)
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(千円)
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(千円)
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(千円)
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(千円)
|
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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2,944,367
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113,843
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20,563
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176,402
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2,861,245
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5,275,660
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構築物
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82,942
|
416
|
0
|
12,677
|
70,682
|
355,295
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機械及び装置
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34,094
|
18,690
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3,117
|
5,703
|
43,963
|
350,673
|
船舶
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
57,348
|
車両運搬具
|
7,964
|
6,386
|
0
|
6,297
|
8,053
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54,690
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工具、器具及び備品
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754,543
|
401,416
|
40,971
|
418,398
|
696,590
|
5,076,276
|
土地
|
4,162,117
|
-
|
-
|
-
|
4,162,117
|
-
|
建設仮勘定
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37,125
|
16,118
|
36,875
|
-
|
16,368
|
-
|
有形固定資産計
|
8,023,155
|
556,872
|
101,527
|
619,478
|
7,859,021
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11,169,944
|
無形固定資産
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|
|
|
|
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商標権
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2,126
|
-
|
-
|
479
|
1,647
|
21,751
|
ソフトウエア
|
2,540,634
|
1,842,356
|
41,429 (10,970)
|
834,893
|
3,506,667
|
18,167,496
|
電話加入権
|
30,439
|
-
|
-
|
-
|
30,439
|
-
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無形固定資産計
|
2,573,200
|
1,842,356
|
41,429 (10,970)
|
835,373
|
3,538,754
|
18,189,248
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(注) 1 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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生産用設備
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238,937
|
千円
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社内ネットワーク設備
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22,082
|
千円
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ソフトウエア
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サーバー関連ソフトウエア(サポート用)
|
798,480
|
千円
|
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サーバー関連ソフトウエア(サービス用)
|
587,261
|
千円
|
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製品用ソフトウェア
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401,776
|
千円
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3 「工具、器具及び備品」の当期増加額には、「建設仮勘定」からの振替額が含まれております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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12,040,231
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702,787
|
33,000
|
12,710,018
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従業員株式給付引当金
|
-
|
152,956
|
-
|
152,956
|
役員賞与引当金
|
278,346
|
247,610
|
278,346
|
247,610
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製品保証引当金
|
13,900
|
80,435
|
35,278
|
59,058
|
品質保証引当金
|
90,106
|
467,943
|
-
|
558,049
|
役員退職慰労引当金
|
441,439
|
16,880
|
5,535
|
452,784
|