④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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期末 帳簿価額
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減価償却 累計額
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(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
|
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,729,115
|
46,581
|
16
|
274,241
|
4,501,439
|
5,910,709
|
構築物
|
98,249
|
211
|
－
|
14,991
|
83,469
|
371,827
|
機械及び装置
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43,963
|
－
|
－
|
7,008
|
36,954
|
357,681
|
船舶
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
57,348
|
車両運搬具
|
8,053
|
2,190
|
0
|
3,580
|
6,662
|
47,451
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工具、器具及び備品
|
794,214
|
186,478
|
1,384
|
392,309
|
586,999
|
5,155,111
|
土地
|
6,120,944
|
384,389
|
－
|
－
|
6,505,334
|
－
|
建設仮勘定
|
16,368
|
19,701
|
16,368
|
－
|
19,701
|
－
|
有形固定資産計
|
11,810,910
|
639,552
|
17,768
|
692,132
|
11,740,562
|
11,900,129
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
32,218
|
－
|
－
|
－
|
32,218
|
－
|
商標権
|
1,647
|
300
|
－
|
489
|
1,458
|
22,240
|
ソフトウエア
|
3,506,667
|
1,813,728
|
117,889
|
783,753
|
4,418,752
|
18,599,605
|
電話加入権
|
30,439
|
－
|
－
|
－
|
30,439
|
－
|
無形固定資産計
|
3,570,973
|
1,814,028
|
117,889
|
784,242
|
4,482,869
|
18,621,846
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(注) １ 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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事務所内設備
|
87,210
|
千円
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ソフトウエア
|
サーバー関連ソフトウエア（サポート用）
|
733,409
|
千円
|
|
サーバー関連ソフトウエア（サービス用）
|
559,734
|
千円
|
|
製品用ソフトウエア
|
416,616
|
千円
|
２ 「工具、器具及び備品」の当期増加額には、「建設仮勘定」からの振替額が含まれております。
３ 当期より定款変更に伴い従来「投資その他の資産」に表示しておりました「投資不動産」は、「建物」、「構築物」、「工具、器具及び備品」、「土地」、「借地権」に組替えております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
12,710,018
|
49,251
|
849,888
|
11,909,381
|
従業員株式給付引当金
|
152,956
|
156,051
|
152,956
|
156,051
|
役員賞与引当金
|
247,610
|
228,983
|
247,610
|
228,983
|
製品保証引当金
|
59,058
|
－
|
59,058
|
－
|
品質保証引当金
|
558,049
|
－
|
558,049
|
－
|
役員退職慰労引当金
|
452,784
|
18,455
|
－
|
471,239
|