２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成26年９月30日) | 当事業年度 (平成27年９月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 141,881 | 248,403 |
| | 受取手形 | - | 8,532 |
| | 売掛金 | 567,943 | 428,113 |
| | 製品 | 66,779 | 96,497 |
| | 原材料 | 143,085 | 88,276 |
| | 仕掛品 | 55,298 | 72,438 |
| | 貯蔵品 | 449 | - |
| | その他 | 44,652 | 52,458 |
| | 貸倒引当金 | △0 | - |
| | 流動資産合計 | 1,020,089 | 994,718 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 8,910 | 9,011 |
| | | 車両運搬具 | 509 | 407 |
| | | 工具器具備品 | 51,160 | 25,592 |
| | | 有形固定資産合計 | 60,580 | 35,012 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | ソフトウエア | 9,188 | 6,105 |
| | | ソフトウエア仮勘定 | 1,000 | - |
| | | 電話加入権 | 817 | 817 |
| | | 無形固定資産合計 | 11,006 | 6,923 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 56,683 | 29,779 |
| | | 関係会社長期貸付金 | 643,703 | 594,754 |
| | | 保険積立金 | 3,846 | 4,043 |
| | | 営業保証金 | 4,324 | 4,324 |
| | | 敷金 | 80,256 | 69,176 |
| | | その他 | 30,451 | 26,953 |
| | | 貸倒引当金 | △668,468 | △615,789 |
| | | 投資その他の資産合計 | 150,796 | 113,241 |
| | 固定資産合計 | 222,382 | 155,176 |
| 繰延資産 | | |
| | 社債発行費 | 3,011 | 2,230 |
| | 株式交付費 | - | 21,324 |
| | 繰延資産合計 | 3,011 | 23,555 |
| 資産合計 | 1,245,484 | 1,173,451 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成26年９月30日) | 当事業年度 (平成27年９月30日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 買掛金 | 384,380 | 286,648 |
| | 短期借入金 | 120,366 | 62,511 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 84,018 | 69,586 |
| | 1年内償還予定の新株予約権付社債 | - | 195,918 |
| | 未払金 | 59,835 | 36,289 |
| | 未払費用 | 63,798 | 48,986 |
| | 未払法人税等 | 8,012 | 8,173 |
| | 未払消費税等 | 15,450 | 13,997 |
| | 前受金 | 76,297 | 83,558 |
| | 資産除去債務 | 5,146 | - |
| | その他 | 9,249 | 5,430 |
| | 流動負債合計 | 826,554 | 811,101 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 85,766 | 16,180 |
| | 転換社債型新株予約権付社債 | 399,999 | 57,142 |
| | 資産除去債務 | 24,199 | 26,906 |
| | 繰延税金負債 | 1,119 | 1,368 |
| | 固定負債合計 | 511,084 | 101,598 |
| 負債合計 | 1,337,639 | 912,699 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 1,284,059 | 1,595,129 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 182,768 | 493,838 |
| | | 資本剰余金合計 | 182,768 | 493,838 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 繰越利益剰余金 | △1,425,458 | △1,702,179 |
| | | 利益剰余金合計 | △1,425,458 | △1,702,179 |
| | 自己株式 | △125,038 | △125,038 |
| | 株主資本合計 | △83,668 | 261,750 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | △8,487 | △10,628 |
| | 評価・換算差額等合計 | △8,487 | △10,628 |
| 新株予約権 | - | 9,630 |
| 純資産合計 | △92,155 | 260,751 |
負債純資産合計 | 1,245,484 | 1,173,451 |