(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

468,887

432,907

 

減価償却費

3,377

173

 

減損損失

18,214

2,995

 

新株予約権発行費償却

4,589

3,728

 

株式交付費償却

3,041

2,909

 

社債発行費償却

-

7,399

 

棚卸資産評価損

72,260

24,823

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

68

87

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,339

-

 

契約損失引当金の増減額(△は減少)

-

16,488

 

構造改革引当金の増減額(△は減少)

17,815

-

 

受取利息及び受取配当金

37

158

 

支払利息

531

407

 

持分法による投資損益(△は益)

1,763

9,857

 

為替差損益(△は益)

706

749

 

売上債権の増減額(△は増加)

44,761

4,033

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

37,408

121,860

 

未収入金の増減額(△は増加)

2,443

3,312

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,060

43,957

 

未払金の増減額(△は減少)

2,110

6,267

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,647

9,838

 

その他

66,472

87,805

 

小計

333,306

634,893

 

利息及び配当金の受取額

37

158

 

利息の支払額

621

-

 

法人税等の支払額

3,185

2,459

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

337,075

637,194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

16,673

3,168

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

58,198

 

資産除去債務の履行による支出

-

27,165

 

その他

12,123

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,549

27,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

150,000

742,600

 

社債の償還による支出

265,000

750,000

 

自己株式の取得による支出

9,478

201

 

新株予約権の発行による支出

3,000

7,392

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

762,921

781,677

 

その他

8

786

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

635,451

765,897

現金及び現金同等物に係る換算差額

706

749

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

294,532

157,317

現金及び現金同等物の期首残高

44,071

94,828

現金及び現金同等物の中間期末残高

 338,603

 252,145