(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△468,887
△432,907
減価償却費
3,377
173
減損損失
18,214
2,995
新株予約権発行費償却
4,589
3,728
株式交付費償却
3,041
2,909
社債発行費償却
-
7,399
棚卸資産評価損
72,260
24,823
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△68
△87
賞与引当金の増減額(△は減少)
△5,339
契約損失引当金の増減額(△は減少)
△16,488
構造改革引当金の増減額(△は減少)
17,815
受取利息及び受取配当金
△37
△158
支払利息
531
407
持分法による投資損益(△は益)
△1,763
9,857
為替差損益(△は益)
△706
△749
売上債権の増減額(△は増加)
44,761
4,033
棚卸資産の増減額(△は増加)
37,408
△121,860
未収入金の増減額(△は増加)
2,443
△3,312
仕入債務の増減額(△は減少)
5,060
△43,957
未払金の増減額(△は減少)
2,110
6,267
未払費用の増減額(△は減少)
△1,647
9,838
その他
△66,472
△87,805
小計
△333,306
△634,893
利息及び配当金の受取額
37
158
利息の支払額
△621
法人税等の支払額
△3,185
△2,459
△337,075
△637,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,673
△3,168
敷金及び保証金の回収による収入
58,198
資産除去債務の履行による支出
△27,165
12,123
△4,549
27,864
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
150,000
742,600
社債の償還による支出
△265,000
△750,000
自己株式の取得による支出
△9,478
△201
新株予約権の発行による支出
△3,000
△7,392
新株予約権の行使による株式の発行による収入
762,921
781,677
8
△786
635,451
765,897
現金及び現金同等物に係る換算差額
706
749
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
294,532
157,317
現金及び現金同等物の期首残高
44,071
94,828
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 338,603
※ 252,145