(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									149,358	△208,302
	減価償却費									129,605	107,341
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△195,998	△28,761
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△11,763	△38
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△16,815	△6,658
	工事損失引当金の増減額（△は減少）									11,102	－
	受取利息及び受取配当金									△10,754	△10,419
	助成金収入									－	△20,910
	支払利息									3,090	2,547
	固定資産売却損益（△は益）									△152	△318
	固定資産除却損									3,816	1,296
	売上債権の増減額（△は増加）									2,067,131	1,705,014
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△475,368	△355,104
	未収入金の増減額（△は増加）									△2,005	△5,353
	前渡金の増減額（△は増加）									194,651	△13,798
	仕入債務の増減額（△は減少）									△888,021	△280,487
	未払又は未収消費税等の増減額									△204,770	49,568
	未払金の増減額（△は減少）									△169,622	△31,520
	前受金の増減額（△は減少）									△495,732	815,107
	その他									△36,594	5,592
	小計									51,155	1,724,795
	利息及び配当金の受取額									10,753	10,419
	利息の支払額									△3,172	△2,547
	助成金の受取額									－	20,910
	法人税等の支払額									△81,953	△11,147
	法人税等の還付額									－	266,066
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△23,217	2,008,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△169,783	△65,695
	有形固定資産の売却による収入									152	318
	無形固定資産の取得による支出									△9,011	△2,236
	その他									25,560	864
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△153,082	△66,748

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△100,000	150,000
	長期借入金の返済による支出									△80,035	△50,016
	リース債務の返済による支出									△613	△613
	配当金の支払額									△542,945	△108,645
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△723,593	△9,274
現金及び現金同等物に係る換算差額										△14,652	△3,487
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△914,546	1,928,987
現金及び現金同等物の期首残高										4,085,671	3,682,554
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 3,171,124	※1 5,611,541