(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△208,302
△36,697
減価償却費
107,341
103,931
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28,761
△827
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△38
△186
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△6,658
3,181
受取利息及び受取配当金
△10,419
△10,767
助成金収入
△20,910
△26,916
支払利息
2,547
1,684
固定資産売却損益（△は益）
△318
－
固定資産除却損
1,296
2
売上債権の増減額（△は増加）
1,705,014
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
733,109
棚卸資産の増減額（△は増加）
△355,104
△271,861
未収入金の増減額（△は増加）
△5,353
15,134
前渡金の増減額（△は増加）
△13,798
20,278
仕入債務の増減額（△は減少）
△280,487
318,637
未払又は未収消費税等の増減額
49,568
△15,299
未払金の増減額（△は減少）
△31,520
△33,292
前受金の増減額（△は減少）
815,107
契約負債の増減額（△は減少）
703,889
その他
5,592
△49,516
小計
1,724,795
1,454,481
利息及び配当金の受取額
10,419
10,767
利息の支払額
△2,547
△1,563
助成金の受取額
20,910
26,916
法人税等の支払額
△11,147
△200,271
法人税等の還付額
266,066
7,518
2,008,496
1,297,849
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△65,695
△42,156
有形固定資産の売却による収入
318
18,961
無形固定資産の取得による支出
△2,236
△3,072
864
2,586
△66,748
△23,681
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150,000
70,000
長期借入金の返済による支出
△50,016
△56,688
リース債務の返済による支出
△613
配当金の支払額
△108,645
△126,832
△9,274
△113,520
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,487
1,101
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,928,987
1,161,748
現金及び現金同等物の期首残高
3,682,554
6,417,163
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,611,541
※1 7,578,912