(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△36,697
534,361
減価償却費
103,931
95,049
賞与引当金の増減額（△は減少）
△827
△14,748
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△186
△62
製品保証引当金の増減額（△は減少）
3,181
△6,958
受取利息及び受取配当金
△10,767
△15,910
助成金収入
△26,916
△2,296
役員退職慰労金
－
36,681
支払利息
1,684
1,300
固定資産除却損
2
515
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
733,109
831,370
棚卸資産の増減額（△は増加）
△271,861
△396,201
未収入金の増減額（△は増加）
15,134
△12
前渡金の増減額（△は増加）
20,278
△60,120
仕入債務の増減額（△は減少）
318,637
△203,299
未払又は未収消費税等の増減額
△15,299
△22,774
未払金の増減額（△は減少）
△33,292
△8,184
契約負債の増減額（△は減少）
703,889
506,829
その他
△49,516
△86,598
小計
1,454,481
1,188,940
利息及び配当金の受取額
10,767
15,910
利息の支払額
△1,563
△1,406
助成金の受取額
26,916
2,296
法人税等の支払額
△200,271
△201,259
法人税等の還付額
7,518
17,891
1,297,849
1,022,372
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△42,156
△32,254
有形固定資産の売却による収入
18,961
無形固定資産の取得による支出
△3,072
△528
2,586
△121
△23,681
△32,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
70,000
長期借入金の返済による支出
△56,688
△13,142
リース債務の返済による支出
△796
配当金の支払額
△126,832
△145,059
△113,520
△158,998
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,101
15,482
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,161,748
845,952
現金及び現金同等物の期首残高
6,417,163
7,851,015
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,578,912
※1 8,696,967