【注記事項】
(連結包括利益計算書関係)
(訂正前)
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
|
|
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日) |
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日) |
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
|
|
当期発生額 |
162,950 |
千円 |
156,420 |
千円 |
|
組替調整額 |
－ |
千円 |
－ |
千円 |
|
税効果調整前 |
162,950 |
千円 |
156,420 |
千円 |
|
税効果額 |
49,954 |
千円 |
47,895 |
千円 |
|
その他有価証券評価差額金 |
112,995 |
千円 |
108,524 |
千円 |
|
その他の包括利益合計 |
112,995 |
千円 |
108,524 |
千円 |
(訂正後)
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
|
|
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日) |
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日) |
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
|
|
当期発生額 |
728,771 |
千円 |
55,413 |
千円 |
|
組替調整額 |
－ |
千円 |
－ |
千円 |
|
税効果調整前 |
728,771 |
千円 |
55,413 |
千円 |
|
税効果額 |
219,248 |
千円 |
18,929 |
千円 |
|
その他有価証券評価差額金 |
509,523 |
千円 |
36,483 |
千円 |
|
その他の包括利益合計 |
509,523 |
千円 |
36,483 |
千円 |
(金融商品関係)
２ 金融商品の時価等に関する事項
(訂正前)
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年３月31日)
(単位：千円)
|
|
連結貸借対照表
計上額 |
時価 |
差額 |
|
投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
534,590 |
534,590 |
― |
|
資産計 |
534,590 |
534,590 |
― |
|
長期借入金 |
300,982 |
301,103 |
121 |
|
負債計 |
300,982 |
301,103 |
121 |
＜中略＞
当連結会計年度(2022年３月31日)
(単位：千円)
|
|
連結貸借対照表
計上額 |
時価 |
差額 |
|
投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
691,010 |
691,010 |
― |
|
資産計 |
691,010 |
691,010 |
― |
|
長期借入金 |
187,566 |
187,576 |
10 |
|
負債計 |
187,566 |
187,576 |
10 |
＜後略＞
(訂正後)
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年３月31日)
(単位：千円)
|
|
連結貸借対照表
計上額 |
時価 |
差額 |
|
投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
1,100,411 |
1,100,411 |
― |
|
資産計 |
1,100,411 |
1,100,411 |
― |
|
長期借入金 |
300,982 |
301,103 |
121 |
|
負債計 |
300,982 |
301,103 |
121 |
＜中略＞
当連結会計年度(2022年３月31日)
(単位：千円)
|
|
連結貸借対照表
計上額 |
時価 |
差額 |
|
投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
1,155,825 |
1,155,825 |
― |
|
資産計 |
1,155,825 |
1,155,825 |
― |
|
長期借入金 |
187,566 |
187,576 |
10 |
|
負債計 |
187,566 |
187,576 |
10 |
＜後略＞
３ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
(訂正前)
当連結会計年度(2022年３月31日)
|
区分 |
時価（千円） |
|
レベル１ |
レベル２ |
レベル３ |
合計 |
|
投資有価証券 |
|
|
|
|
|
その他有価証券 |
691,010 |
― |
― |
691,010 |
|
資産計 |
691,010 |
― |
― |
691,010 |
(訂正後)
当連結会計年度(2022年３月31日)
|
区分 |
時価（千円） |
|
レベル１ |
レベル２ |
レベル３ |
合計 |
|
投資有価証券 |
|
|
|
|
|
その他有価証券 |
1,155,825 |
― |
― |
1,155,825 |
|
資産計 |
1,155,825 |
― |
― |
1,155,825 |
(有価証券関係)
１ その他有価証券
(訂正前)
前連結会計年度(2021年３月31日)
|
区分 |
連結貸借対照表計上額
(千円) |
取得原価
(千円) |
差額
(千円) |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
|
|
株式 |
534,590 |
222,555 |
312,034 |
|
小計 |
534,590 |
222,555 |
312,034 |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
|
|
株式 |
― |
― |
― |
|
小計 |
― |
― |
― |
|
合計 |
534,590 |
222,555 |
312,034 |
当連結会計年度(2022年３月31日)
|
区分 |
連結貸借対照表計上額
(千円) |
取得原価
(千円) |
差額
(千円) |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
|
|
株式 |
691,010 |
222,555 |
468,454 |
|
小計 |
691,010 |
222,555 |
468,454 |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
|
|
株式 |
― |
― |
― |
|
小計 |
― |
― |
― |
|
合計 |
691,010 |
222,555 |
468,454 |
(訂正後)
前連結会計年度(2021年３月31日)
|
区分 |
連結貸借対照表計上額
(千円) |
取得原価
(千円) |
差額
(千円) |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
|
|
株式 |
1,100,411 |
222,555 |
877,856 |
|
小計 |
1,100,411 |
222,555 |
877,856 |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
|
|
株式 |
― |
― |
― |
|
小計 |
― |
― |
― |
|
合計 |
1,100,411 |
222,555 |
877,856 |
当連結会計年度(2022年３月31日)
|
区分 |
連結貸借対照表計上額
(千円) |
取得原価
(千円) |
差額
(千円) |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
|
|
株式 |
1,155,825 |
222,555 |
933,269 |
|
小計 |
1,155,825 |
222,555 |
933,269 |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
|
|
株式 |
― |
― |
― |
|
小計 |
― |
― |
― |
|
合計 |
1,155,825 |
222,555 |
933,269 |
(税効果会計関係)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(訂正前)
|
|
前連結会計年度
(2021年３月31日) |
当連結会計年度
(2022年３月31日) |
|
(繰延税金資産) |
|
|
|
繰越欠損金 |
37,615千円 |
43,213千円 |
|
減損損失 |
3,709千円 |
9,208千円 |
|
賞与引当金 |
49,131千円 |
55,009千円 |
|
貸倒引当金 |
13,416千円 |
11,427千円 |
|
棚卸資産評価損 |
114,156千円 |
231,788千円 |
|
その他 |
57,274千円 |
56,634千円 |
|
繰延税金資産小計 |
275,304千円 |
407,282千円 |
|
評価性引当額 |
△58,991千円 |
△72,823千円 |
|
繰延税金資産合計 |
216,313千円 |
334,459千円 |
|
(繰延税金負債) |
|
|
|
関係会社株式売却益 |
△33,988千円 |
△33,988千円 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△95,544千円 |
△143,440千円 |
|
繰延税金負債合計 |
△129,533千円 |
△177,428千円 |
|
繰延税金資産純額 |
86,780千円 |
157,030千円 |
(訂正後)
|
|
前連結会計年度
(2021年３月31日) |
当連結会計年度
(2022年３月31日) |
|
(繰延税金資産) |
|
|
|
繰越欠損金 |
37,615千円 |
43,213千円 |
|
減損損失 |
3,709千円 |
9,208千円 |
|
賞与引当金 |
49,131千円 |
55,009千円 |
|
貸倒引当金 |
13,416千円 |
11,427千円 |
|
棚卸資産評価損 |
114,156千円 |
231,788千円 |
|
その他 |
57,274千円 |
56,634千円 |
|
繰延税金資産小計 |
275,304千円 |
407,282千円 |
|
評価性引当額 |
△58,991千円 |
△72,823千円 |
|
繰延税金資産合計 |
216,313千円 |
334,459千円 |
|
(繰延税金負債) |
|
|
|
関係会社株式売却益 |
△33,988千円 |
△33,988千円 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△264,838千円 |
△283,768千円 |
|
繰延税金負債合計 |
△298,826千円 |
△317,756千円 |
|
繰延税金資産（負債）純額 |
△82,513千円 |
16,702千円 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(訂正前)
前連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
報告セグメント |
調整額
（注）１ |
連結財務諸表計上額
（注）２ |
|
ランプ事業 |
製造装置事業 |
計 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
2,988,581 |
5,091,094 |
8,079,675 |
－ |
8,079,675 |
|
セグメント間の内部
売上高又は振替高 |
10,026 |
2,769 |
12,795 |
△12,795 |
－ |
|
計 |
2,998,607 |
5,093,863 |
8,092,471 |
△12,795 |
8,079,675 |
|
セグメント利益 |
259,811 |
678,958 |
938,769 |
△392,979 |
545,790 |
|
セグメント資産 |
2,930,512 |
7,045,091 |
9,975,604 |
5,065,168 |
15,040,773 |
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
75,586 |
140,456 |
216,043 |
4,489 |
220,532 |
|
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額 |
30,288 |
77,751 |
108,040 |
5,434 |
113,474 |
(注) 省略
当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
報告セグメント |
調整額
（注）１ |
連結財務諸表計上額
（注）２ |
|
ランプ事業 |
製造装置事業 |
計 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
日本 |
1,319,693 |
1,649,917 |
2,969,610 |
－ |
2,969,610 |
|
中国 |
646,821 |
2,624,801 |
3,271,622 |
－ |
3,271,622 |
|
アジア（中国を除く） |
455,388 |
2,232,338 |
2,687,726 |
－ |
2,687,726 |
|
その他 |
20,936 |
2,586 |
23,522 |
－ |
23,522 |
|
顧客との契約から生じる収益 |
2,442,839 |
6,509,642 |
8,952,482 |
－ |
8,952,482 |
|
外部顧客への売上高 |
2,442,839 |
6,509,642 |
8,952,482 |
－ |
8,952,482 |
|
セグメント間の内部
売上高又は振替高 |
16,940 |
696 |
17,636 |
△17,636 |
－ |
|
計 |
2,459,779 |
6,510,339 |
8,970,119 |
△17,636 |
8,952,482 |
|
セグメント利益 |
42,587 |
842,411 |
884,999 |
△365,971 |
519,027 |
|
セグメント資産 |
2,726,081 |
7,360,106 |
10,086,187 |
5,543,302 |
15,629,490 |
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
67,953 |
139,497 |
207,451 |
4,102 |
211,554 |
|
減損損失 |
－ |
12,670 |
12,670 |
－ |
12,670 |
|
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額 |
53,949 |
58,416 |
112,365 |
860 |
113,225 |
(注) 省略
(訂正後)
前連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
報告セグメント |
調整額
（注）１ |
連結財務諸表計上額
（注）２ |
|
ランプ事業 |
製造装置事業 |
計 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
2,988,581 |
5,091,094 |
8,079,675 |
－ |
8,079,675 |
|
セグメント間の内部
売上高又は振替高 |
10,026 |
2,769 |
12,795 |
△12,795 |
－ |
|
計 |
2,998,607 |
5,093,863 |
8,092,471 |
△12,795 |
8,079,675 |
|
セグメント利益 |
259,811 |
678,958 |
938,769 |
△392,979 |
545,790 |
|
セグメント資産 |
2,898,855 |
7,579,585 |
10,478,441 |
5,065,168 |
15,543,610 |
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
75,586 |
140,456 |
216,043 |
4,489 |
220,532 |
|
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額 |
30,288 |
77,751 |
108,040 |
5,434 |
113,474 |
(注) 省略
当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
報告セグメント |
調整額
（注）１ |
連結財務諸表計上額
（注）２ |
|
ランプ事業 |
製造装置事業 |
計 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
日本 |
1,319,693 |
1,649,917 |
2,969,610 |
－ |
2,969,610 |
|
中国 |
646,821 |
2,624,801 |
3,271,622 |
－ |
3,271,622 |
|
アジア（中国を除く） |
455,388 |
2,232,338 |
2,687,726 |
－ |
2,687,726 |
|
その他 |
20,936 |
2,586 |
23,522 |
－ |
23,522 |
|
顧客との契約から生じる収益 |
2,442,839 |
6,509,642 |
8,952,482 |
－ |
8,952,482 |
|
外部顧客への売上高 |
2,442,839 |
6,509,642 |
8,952,482 |
－ |
8,952,482 |
|
セグメント間の内部
売上高又は振替高 |
16,940 |
696 |
17,636 |
△17,636 |
－ |
|
計 |
2,459,779 |
6,510,339 |
8,970,119 |
△17,636 |
8,952,482 |
|
セグメント利益 |
42,587 |
842,411 |
884,999 |
△365,971 |
519,027 |
|
セグメント資産 |
2,703,083 |
7,707,591 |
10,410,675 |
5,543,302 |
15,953,977 |
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
67,953 |
139,497 |
207,451 |
4,102 |
211,554 |
|
減損損失 |
－ |
12,670 |
12,670 |
－ |
12,670 |
|
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額 |
53,949 |
58,416 |
112,365 |
860 |
113,225 |
(注) 省略
(１株当たり情報)
(訂正前)
|
|
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日) |
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日) |
|
１株当たり純資産額 |
718円67銭 |
740円24銭 |
|
１株当たり当期純利益 |
21円62銭 |
22円87銭 |
（注）１～２ 省略
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
|
前連結会計年度末
(2021年３月31日) |
当連結会計年度末
(2022年３月31日) |
|
純資産の部の合計額(千円) |
13,021,516 |
13,422,286 |
|
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) |
－ |
－ |
|
普通株式に係る期末の純資産額(千円) |
13,021,516 |
13,422,286 |
|
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) |
18,118,986 |
18,132,459 |
４ 省略
(訂正後)
|
|
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日) |
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日) |
|
１株当たり純資産額 |
740円55銭 |
758円13銭 |
|
１株当たり当期純利益 |
21円62銭 |
22円87銭 |
（注）１～２ 省略
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
|
前連結会計年度末
(2021年３月31日) |
当連結会計年度末
(2022年３月31日) |
|
純資産の部の合計額(千円) |
13,418,044 |
13,746,774 |
|
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) |
－ |
－ |
|
普通株式に係る期末の純資産額(千円) |
13,418,044 |
13,746,774 |
|
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) |
18,118,986 |
18,132,459 |
４ 省略