第５ 【経理の状況】
(訂正前)
＜前略＞
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２の1項の規定に基づき、連結会計年度(2020年４月１日から2021年３月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2020年４月１日から2021年３月31日まで)の財務諸表について、仰星監査法人により監査を受けております。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２の1項の規定に基づき、連結会計年度(2020年４月１日から2021年３月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2020年４月１日から2021年３月31日まで)の財務諸表について、仰星監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の連結財務諸表について、仰星監査法人により監査を受けております。
＜後略＞
１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
(訂正前)
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(単位：千円) |
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前連結会計年度
(2020年３月31日) |
当連結会計年度
(2021年３月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
3,718,554 |
6,453,163 |
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受取手形及び売掛金 |
4,453,017 |
2,814,195 |
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|
電子記録債権 |
581,362 |
286,765 |
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|
商品及び製品 |
204,925 |
264,410 |
|
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|
仕掛品 |
1,813,160 |
1,507,938 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
726,982 |
824,499 |
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前渡金 |
43,265 |
38,406 |
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|
|
その他 |
399,886 |
102,711 |
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貸倒引当金 |
△162 |
△149 |
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流動資産合計 |
11,940,993 |
12,291,943 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物（純額） |
827,225 |
775,290 |
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機械装置及び運搬具（純額） |
479,569 |
439,732 |
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土地 |
722,733 |
722,733 |
|
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リース資産（純額） |
567 |
－ |
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建設仮勘定 |
44,519 |
38,619 |
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|
その他（純額） |
82,735 |
73,907 |
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|
有形固定資産合計 |
2,157,351 |
2,050,283 |
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|
無形固定資産 |
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|
|
その他 |
27,654 |
20,529 |
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無形固定資産合計 |
27,654 |
20,529 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
371,640 |
534,590 |
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繰延税金資産 |
79,979 |
111,378 |
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|
その他 |
76,189 |
76,469 |
|
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貸倒引当金 |
△43,900 |
△44,421 |
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投資その他の資産合計 |
483,908 |
678,017 |
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|
固定資産合計 |
2,668,914 |
2,748,830 |
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|
資産合計 |
14,609,908 |
15,040,773 |
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(単位：千円) |
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前連結会計年度
(2020年３月31日) |
当連結会計年度
(2021年３月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
613,400 |
462,501 |
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|
電子記録債務 |
218,611 |
73,254 |
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|
短期借入金 |
100,000 |
130,000 |
|
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|
1年内返済予定の長期借入金 |
100,032 |
113,416 |
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|
未払法人税等 |
20,711 |
207,776 |
|
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|
賞与引当金 |
141,718 |
151,071 |
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|
製品保証引当金 |
21,449 |
12,245 |
|
|
|
前受金 |
79,964 |
146,197 |
|
|
|
工事損失引当金 |
－ |
1,280 |
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|
|
その他 |
430,167 |
471,554 |
|
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|
流動負債合計 |
1,726,054 |
1,769,297 |
|
|
固定負債 |
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|
長期借入金 |
206,542 |
187,566 |
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|
繰延税金負債 |
14,494 |
24,598 |
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|
長期未払金 |
34,194 |
34,194 |
|
|
|
その他 |
7,116 |
3,600 |
|
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|
固定負債合計 |
262,346 |
249,959 |
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|
負債合計 |
1,988,401 |
2,019,256 |
|
純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
2,133,177 |
2,133,177 |
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|
資本剰余金 |
2,567,357 |
2,568,397 |
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|
利益剰余金 |
8,994,084 |
9,277,183 |
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|
自己株式 |
△1,176,606 |
△1,173,730 |
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|
株主資本合計 |
12,518,013 |
12,805,027 |
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|
その他の包括利益累計額 |
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|
その他有価証券評価差額金 |
103,494 |
216,489 |
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|
その他の包括利益累計額合計 |
103,494 |
216,489 |
|
|
純資産合計 |
12,621,507 |
13,021,516 |
|
負債純資産合計 |
14,609,908 |
15,040,773 |
(訂正後)
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(単位：千円) |
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前連結会計年度
(2020年３月31日) |
当連結会計年度
(2021年３月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
3,718,554 |
6,453,163 |
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|
受取手形及び売掛金 |
4,453,017 |
2,814,195 |
|
|
|
電子記録債権 |
581,362 |
286,765 |
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|
商品及び製品 |
204,925 |
264,410 |
|
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|
仕掛品 |
1,813,160 |
1,507,938 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
726,982 |
824,499 |
|
|
|
前渡金 |
43,265 |
38,406 |
|
|
|
その他 |
399,886 |
102,711 |
|
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|
貸倒引当金 |
△162 |
△149 |
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|
流動資産合計 |
11,940,993 |
12,291,943 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
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|
有形固定資産 |
|
|
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|
建物及び構築物（純額） |
827,225 |
775,290 |
|
|
|
|
機械装置及び運搬具（純額） |
479,569 |
439,732 |
|
|
|
|
土地 |
722,733 |
722,733 |
|
|
|
|
リース資産（純額） |
567 |
－ |
|
|
|
|
建設仮勘定 |
44,519 |
38,619 |
|
|
|
|
その他（純額） |
82,735 |
73,907 |
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
2,157,351 |
2,050,283 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
その他 |
27,654 |
20,529 |
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
27,654 |
20,529 |
|
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|
投資その他の資産 |
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|
投資有価証券 |
371,640 |
1,100,411 |
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|
繰延税金資産 |
79,979 |
48,394 |
|
|
|
|
その他 |
76,189 |
76,469 |
|
|
|
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貸倒引当金 |
△43,900 |
△44,421 |
|
|
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|
投資その他の資産合計 |
483,908 |
1,180,854 |
|
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|
固定資産合計 |
2,668,914 |
3,251,667 |
|
|
資産合計 |
14,609,908 |
15,543,610 |
|
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(単位：千円) |
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前連結会計年度
(2020年３月31日) |
当連結会計年度
(2021年３月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
613,400 |
462,501 |
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電子記録債務 |
218,611 |
73,254 |
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|
|
短期借入金 |
100,000 |
130,000 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
100,032 |
113,416 |
|
|
|
未払法人税等 |
20,711 |
207,776 |
|
|
|
賞与引当金 |
141,718 |
151,071 |
|
|
|
製品保証引当金 |
21,449 |
12,245 |
|
|
|
前受金 |
79,964 |
146,197 |
|
|
|
工事損失引当金 |
－ |
1,280 |
|
|
|
その他 |
430,167 |
471,554 |
|
|
|
流動負債合計 |
1,726,054 |
1,769,297 |
|
|
固定負債 |
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|
長期借入金 |
206,542 |
187,566 |
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繰延税金負債 |
14,494 |
130,907 |
|
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|
長期未払金 |
34,194 |
34,194 |
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|
その他 |
7,116 |
3,600 |
|
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|
固定負債合計 |
262,346 |
356,268 |
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|
負債合計 |
1,988,401 |
2,125,565 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
2,133,177 |
2,133,177 |
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資本剰余金 |
2,567,357 |
2,568,397 |
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利益剰余金 |
8,994,084 |
9,277,183 |
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自己株式 |
△1,176,606 |
△1,173,730 |
|
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|
株主資本合計 |
12,518,013 |
12,805,027 |
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|
その他の包括利益累計額 |
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|
その他有価証券評価差額金 |
103,494 |
613,017 |
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
103,494 |
613,017 |
|
|
純資産合計 |
12,621,507 |
13,418,044 |
|
負債純資産合計 |
14,609,908 |
15,543,610 |