【注記事項】
(連結包括利益計算書関係)
(訂正前)
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
|
|
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日) |
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日) |
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
|
|
当期発生額 |
△74,520 |
千円 |
162,950 |
千円 |
|
組替調整額 |
－ |
千円 |
－ |
千円 |
|
税効果調整前 |
△74,520 |
千円 |
162,950 |
千円 |
|
税効果額 |
△22,788 |
千円 |
49,954 |
千円 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△51,731 |
千円 |
112,995 |
千円 |
|
その他の包括利益合計 |
△51,731 |
千円 |
112,995 |
千円 |
(訂正後)
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
|
|
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日) |
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日) |
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
|
|
当期発生額 |
△74,520 |
千円 |
728,771 |
千円 |
|
組替調整額 |
－ |
千円 |
－ |
千円 |
|
税効果調整前 |
△74,520 |
千円 |
728,771 |
千円 |
|
税効果額 |
△22,788 |
千円 |
219,248 |
千円 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△51,731 |
千円 |
509,523 |
千円 |
|
その他の包括利益合計 |
△51,731 |
千円 |
509,523 |
千円 |
(金融商品関係)
２ 金融商品の時価等に関する事項
(訂正前)
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
前連結会計年度(2020年３月31日)
＜省略＞
当連結会計年度(2021年３月31日)
(単位：千円)
|
|
連結貸借対照表
計上額 |
時価 |
差額 |
|
(1) 現金及び預金 |
6,453,163 |
6,453,163 |
― |
|
(2) 受取手形及び売掛金 |
2,814,195 |
2,814,195 |
― |
|
(3) 電子記録債権 |
286,765 |
286,765 |
― |
|
(4) 投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
534,590 |
534,590 |
― |
|
資産計 |
10,088,714 |
10,088,714 |
― |
|
(1) 支払手形及び買掛金 |
462,501 |
462,501 |
― |
|
(2) 電子記録債務 |
73,254 |
73,254 |
― |
|
(3) 短期借入金 |
130,000 |
130,000 |
― |
|
(4) 長期借入金 |
300,982 |
301,103 |
121 |
|
負債計 |
966,737 |
966,859 |
121 |
＜後略＞
(訂正後)
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
前連結会計年度(2020年３月31日)
＜省略＞
当連結会計年度(2021年３月31日)
(単位：千円)
|
|
連結貸借対照表
計上額 |
時価 |
差額 |
|
(1) 現金及び預金 |
6,453,163 |
6,453,163 |
― |
|
(2) 受取手形及び売掛金 |
2,814,195 |
2,814,195 |
― |
|
(3) 電子記録債権 |
286,765 |
286,765 |
― |
|
(4) 投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
1,100,411 |
1,100,411 |
― |
|
資産計 |
10,654,536 |
10,654,536 |
― |
|
(1) 支払手形及び買掛金 |
462,501 |
462,501 |
― |
|
(2) 電子記録債務 |
73,254 |
73,254 |
― |
|
(3) 短期借入金 |
130,000 |
130,000 |
― |
|
(4) 長期借入金 |
300,982 |
301,103 |
121 |
|
負債計 |
966,737 |
966,859 |
121 |
＜後略＞
(有価証券関係)
１．その他有価証券
(訂正前)
前連結会計年度(2020年３月31日)
＜省略＞
当連結会計年度(2021年３月31日)
|
区分 |
連結貸借対照表計上額
(千円) |
取得原価
(千円) |
差額
(千円) |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
|
|
株式 |
534,590 |
222,555 |
312,034 |
|
小計 |
534,590 |
222,555 |
312,034 |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
|
|
株式 |
― |
― |
― |
|
小計 |
― |
― |
― |
|
合計 |
534,590 |
222,555 |
312,034 |
(訂正後)
前連結会計年度(2020年３月31日)
＜省略＞
当連結会計年度(2021年３月31日)
|
区分 |
連結貸借対照表計上額
(千円) |
取得原価
(千円) |
差額
(千円) |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
|
|
株式 |
1,100,411 |
222,555 |
877,856 |
|
小計 |
1,100,411 |
222,555 |
877,856 |
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
|
|
株式 |
― |
― |
― |
|
小計 |
― |
― |
― |
|
合計 |
1,100,411 |
222,555 |
877,856 |
(税効果会計関係)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(訂正前)
|
|
前連結会計年度
(2020年３月31日) |
当連結会計年度
(2021年３月31日) |
|
(繰延税金資産) |
|
|
|
繰越欠損金 |
47,087千円 |
37,615千円 |
|
減損損失 |
6,349千円 |
3,709千円 |
|
賞与引当金 |
46,317千円 |
49,131千円 |
|
貸倒引当金 |
13,258千円 |
13,416千円 |
|
たな卸資産評価損 |
57,290千円 |
114,156千円 |
|
その他 |
35,670千円 |
57,274千円 |
|
繰延税金資産小計 |
205,972千円 |
275,304千円 |
|
評価性引当額 |
△60,954千円 |
△58,991千円 |
|
繰延税金資産合計 |
145,018千円 |
216,313千円 |
|
(繰延税金負債) |
|
|
|
関係会社株式売却益 |
△33,943千円 |
△33,988千円 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△45,589千円 |
△95,544千円 |
|
繰延税金負債合計 |
△79,533千円 |
△129,533千円 |
|
繰延税金資産純額 |
65,485千円 |
86,780千円 |
＜後略＞
(訂正後)
|
|
前連結会計年度
(2020年３月31日) |
当連結会計年度
(2021年３月31日) |
|
(繰延税金資産) |
|
|
|
繰越欠損金 |
47,087千円 |
37,615千円 |
|
減損損失 |
6,349千円 |
3,709千円 |
|
賞与引当金 |
46,317千円 |
49,131千円 |
|
貸倒引当金 |
13,258千円 |
13,416千円 |
|
たな卸資産評価損 |
57,290千円 |
114,156千円 |
|
その他 |
35,670千円 |
57,274千円 |
|
繰延税金資産小計 |
205,972千円 |
275,304千円 |
|
評価性引当額 |
△60,954千円 |
△58,991千円 |
|
繰延税金資産合計 |
145,018千円 |
216,313千円 |
|
(繰延税金負債) |
|
|
|
関係会社株式売却益 |
△33,943千円 |
△33,988千円 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△45,589千円 |
△264,838千円 |
|
繰延税金負債合計 |
△79,533千円 |
△298,826千円 |
|
繰延税金資産（負債）純額 |
65,485千円 |
△82,513千円 |
＜後略＞
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
(訂正前)
前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
＜省略＞
当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
報告セグメント |
調整額
（注）１ |
連結財務諸表計上額
（注）２ |
|
ランプ事業 |
製造装置事業 |
計 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
2,988,581 |
5,091,094 |
8,079,675 |
－ |
8,079,675 |
|
セグメント間の内部
売上高又は振替高 |
10,026 |
2,769 |
12,795 |
△12,795 |
－ |
|
計 |
2,998,607 |
5,093,863 |
8,092,471 |
△12,795 |
8,079,675 |
|
セグメント利益 |
259,811 |
678,958 |
938,769 |
△392,979 |
545,790 |
|
セグメント資産 |
2,930,512 |
7,045,091 |
9,975,604 |
5,065,168 |
15,040,773 |
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
75,586 |
140,456 |
216,043 |
4,489 |
220,532 |
|
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額 |
30,288 |
77,751 |
108,040 |
5,434 |
113,474 |
(注) 省略
(訂正後)
前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
＜省略＞
当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
報告セグメント |
調整額
（注）１ |
連結財務諸表計上額
（注）２ |
|
ランプ事業 |
製造装置事業 |
計 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
2,988,581 |
5,091,094 |
8,079,675 |
－ |
8,079,675 |
|
セグメント間の内部
売上高又は振替高 |
10,026 |
2,769 |
12,795 |
△12,795 |
－ |
|
計 |
2,998,607 |
5,093,863 |
8,092,471 |
△12,795 |
8,079,675 |
|
セグメント利益 |
259,811 |
678,958 |
938,769 |
△392,979 |
545,790 |
|
セグメント資産 |
2,898,855 |
7,579,585 |
10,478,441 |
5,065,168 |
15,543,610 |
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
75,586 |
140,456 |
216,043 |
4,489 |
220,532 |
|
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額 |
30,288 |
77,751 |
108,040 |
5,434 |
113,474 |
(注) 省略
(１株当たり情報)
(訂正前)
|
|
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日) |
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日) |
|
１株当たり純資産額 |
697円03銭 |
718円67銭 |
|
１株当たり当期純利益 |
31円79銭 |
21円62銭 |
（注）１～２ 省略
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
|
前連結会計年度末
(2020年３月31日) |
当連結会計年度末
(2021年３月31日) |
|
純資産の部の合計額(千円) |
12,621,507 |
13,021,516 |
|
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) |
－ |
－ |
|
普通株式に係る期末の純資産額(千円) |
12,621,507 |
13,021,516 |
|
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) |
18,107,501 |
18,118,986 |
(訂正後)
|
|
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日) |
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日) |
|
１株当たり純資産額 |
697円03銭 |
740円55銭 |
|
１株当たり当期純利益 |
31円79銭 |
21円62銭 |
（注）１～２ 省略
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
|
前連結会計年度末
(2020年３月31日) |
当連結会計年度末
(2021年３月31日) |
|
純資産の部の合計額(千円) |
12,621,507 |
13,418,044 |
|
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) |
－ |
－ |
|
普通株式に係る期末の純資産額(千円) |
12,621,507 |
13,418,044 |
|
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) |
18,107,501 |
18,118,986 |