(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
534,361
1,738,191
減価償却費
95,049
86,792
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,748
△40,205
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△62
5,559
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△6,958
△427
工事損失引当金の増減額（△は減少）
－
4,123
受取利息及び受取配当金
△15,910
△26,607
助成金収入
△2,296
役員退職慰労金
36,681
支払利息
1,300
1,251
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,653,641
固定資産売却損益（△は益）
△28
固定資産除却損
515
154
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
831,370
△82,430
棚卸資産の増減額（△は増加）
△396,201
△698,041
未収入金の増減額（△は増加）
△12
△34,383
前渡金の増減額（△は増加）
△60,120
△10,669
仕入債務の増減額（△は減少）
△203,299
135,209
未払又は未収消費税等の増減額
△22,774
△97,937
未払金の増減額（△は減少）
△8,184
7,155
契約負債の増減額（△は減少）
506,829
△159,613
その他
△86,598
△5,622
小計
1,188,940
△831,174
利息及び配当金の受取額
15,910
26,607
利息の支払額
△1,406
△1,256
助成金の受取額
2,296
法人税等の支払額
△201,259
△40,525
法人税等の還付額
17,891
132,824
1,022,372
△713,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△32,254
△77,086
有形固定資産の売却による収入
100
無形固定資産の取得による支出
△528
△612
投資有価証券の売却による収入
1,653,641
△121
△110,788
△32,904
1,465,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
長期借入金の返済による支出
△13,142
△5,560
リース債務の返済による支出
△796
△1,143
配当金の支払額
△145,059
△145,154
△158,998
△251,858
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,482
4,747
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
845,952
504,618
現金及び現金同等物の期首残高
7,851,015
8,208,538
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 8,696,967
※１ 8,713,156