【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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100,000
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200,000
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0.4
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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107,752
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9,295
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1.5
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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1,593
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8,378
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-
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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60,000
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50,705
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1.5
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2025年4月 ~2031年2月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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6,905
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57,490
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-
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2025年4月 ~2033年9月
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合計
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276,251
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325,868
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 金額的重要性が乏しいことにより、1年以内に返済予定のリース債務については、連結貸借対照表の「流動負債」の「その他」に、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)については、連結貸借対照表の「固定負債」の「その他」に含めて表示しております。
3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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8,580
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8,580
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8,580
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7,865
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リース債務
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8,401
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8,426
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8,393
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6,691
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