(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,738,191
502,130
減価償却費
86,792
87,910
賞与引当金の増減額(△は減少)
△40,205
△109,913
貸倒引当金の増減額(△は減少)
5,559
3,213
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△427
392
工事損失引当金の増減額(△は減少)
4,123
73,046
受取利息及び受取配当金
△26,607
△23,172
支払利息
1,251
2,777
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,653,641
△50,193
固定資産売却損益(△は益)
△28
△459
固定資産除却損
154
15
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△82,430
258,022
棚卸資産の増減額(△は増加)
△698,041
△396,605
未収入金の増減額(△は増加)
△34,383
△248,716
前渡金の増減額(△は増加)
△10,669
11,539
仕入債務の増減額(△は減少)
135,209
△833
未払又は未収消費税等の増減額
△97,937
52,661
未払金の増減額(△は減少)
7,155
△66,287
契約負債の増減額(△は減少)
△159,613
25,820
その他
△5,622
△10,458
小計
△831,174
110,888
利息及び配当金の受取額
26,607
23,172
利息の支払額
△1,256
△2,714
法人税等の支払額
△40,525
△749,203
法人税等の還付額
132,824
35,801
△713,524
△582,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△77,086
△61,767
有形固定資産の売却による収入
100
460
無形固定資産の取得による支出
△612
-
投資有価証券の売却による収入
1,653,641
73,536
△110,788
7,008
1,465,253
19,236
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100,000
△200,000
長期借入金の返済による支出
△5,560
△5,005
自己株式の取得による支出
△73
リース債務の返済による支出
△1,143
△4,186
配当金の支払額
△145,154
△635,175
△251,858
△844,439
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,747
△6,180
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
504,618
△1,413,438
現金及び現金同等物の期首残高
8,208,538
11,999,958
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,713,156
※1 10,586,520