(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,738,191

502,130

 

減価償却費

86,792

87,910

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

40,205

109,913

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,559

3,213

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

427

392

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

4,123

73,046

 

受取利息及び受取配当金

26,607

23,172

 

支払利息

1,251

2,777

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,653,641

50,193

 

固定資産売却損益(△は益)

28

459

 

固定資産除却損

154

15

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

82,430

258,022

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

698,041

396,605

 

未収入金の増減額(△は増加)

34,383

248,716

 

前渡金の増減額(△は増加)

10,669

11,539

 

仕入債務の増減額(△は減少)

135,209

833

 

未払又は未収消費税等の増減額

97,937

52,661

 

未払金の増減額(△は減少)

7,155

66,287

 

契約負債の増減額(△は減少)

159,613

25,820

 

その他

5,622

10,458

 

小計

831,174

110,888

 

利息及び配当金の受取額

26,607

23,172

 

利息の支払額

1,256

2,714

 

法人税等の支払額

40,525

749,203

 

法人税等の還付額

132,824

35,801

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

713,524

582,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

77,086

61,767

 

有形固定資産の売却による収入

100

460

 

無形固定資産の取得による支出

612

 

投資有価証券の売却による収入

1,653,641

73,536

 

その他

110,788

7,008

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,465,253

19,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

5,560

5,005

 

自己株式の取得による支出

73

 

リース債務の返済による支出

1,143

4,186

 

配当金の支払額

145,154

635,175

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

251,858

844,439

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,747

6,180

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

504,618

1,413,438

現金及び現金同等物の期首残高

8,208,538

11,999,958

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 8,713,156

※1 10,586,520