（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
（自 2020年１月１日
至 2020年９月30日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2021年１月１日
至 2021年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
46,592
100,781
減価償却費及び償却費
107,706
100,117
減損損失
579
70
金融収益及び金融費用
5,273
5,220
株式報酬費用
11,683
10,327
為替差損益（△は益）
△2,980
14,936
固定資産売却損益
△559
△3,482
棚卸資産の増減
△6,866
△7,922
営業債権及びその他の債権の増減
4,271
△3,126
営業債務及びその他の債務の増減
△8,314
35,123
退職給付に係る負債の増減
△472
△1,498
引当金の増減
△3,670
1,501
その他流動負債の増減
△4,070
△28,359
その他
△2,534
△5,473
小計
146,639
218,215
利息の受取額
242
129
配当金の受取額
212
219
法人所得税の支払額
△5,562
△22,343
141,531
196,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,905
△22,916
有形固定資産の売却による収入
764
3,763
無形資産の取得による支出
△12,595
△10,070
その他の金融資産の取得による支出
△448
△665
その他の金融資産の売却による収入
405
481
子会社株式の取得による支出
―
△587,046
△2,293
△3,045
△30,072
△619,498
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
270,000
長期借入金の返済による支出
△70,003
△69,988
株式の発行による収入
223,799
株式発行費用の支出
△1,179
リース負債の返済による支出
△3,720
△2,595
利息の支払額
△4,785
△5,393
13
△16
△78,495
414,628
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,546
11,853
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29,418
3,203
現金及び現金同等物の期首残高
146,468
219,786
現金及び現金同等物の四半期末残高
175,886
222,989