（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
（自 2021年１月１日
至 2021年９月30日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2022年１月１日
至 2022年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
98,427
243,102
減価償却費及び償却費
102,460
137,894
減損損失
70
7,132
金融収益及び金融費用
2,466
9,290
株式報酬費用
10,327
13,598
為替差損益（△は益）
14,955
73,291
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）
△3,482
△9,047
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,714
△36,518
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△3,126
△15,472
その他の金融資産の増減額（△は増加）
△3,073
△20,608
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
35,123
32,627
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,498
△1,207
引当金の増減額（△は減少）
1,501
△2,297
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△29,907
△8,432
その他の金融負債の増減額（△は減少）
―
△1,163
その他
1,686
△6,665
小計
218,215
415,525
利息の受取額
129
404
配当金の受取額
219
146
法人所得税の支払額
△22,343
△42,907
196,220
373,168
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,916
△48,974
有形固定資産の売却による収入
3,763
10,007
無形資産の取得による支出
△10,070
△16,105
その他の金融資産の取得による支出
△665
△5,195
その他の金融資産の売却による収入
481
1,044
子会社の取得による支出
△587,046
△1,878
△3,045
△7,162
△619,498
△68,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
270,000
50,000
短期借入金の返済による支出
△51,136
長期借入れによる収入
47,096
長期借入金の返済による支出
△69,988
△98,760
株式の発行による収入
223,799
株式発行費用の支出
△1,179
自己株式の取得による支出
△200,000
リース負債の返済による支出
△2,595
△5,371
利息の支払額
△5,393
△3,496
△16
△73
414,628
△261,740
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,853
45,027
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,203
88,192
現金及び現金同等物の期首残高
219,786
221,924
現金及び現金同等物の四半期末残高
222,989
310,116