（単位：百万円）
前中間連結会計期間
（自 2025年１月１日
至 2025年６月30日）
当中間連結会計期間
（自 2026年１月１日
至 2026年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益（△損失）
△169,288
254,785
減価償却費及び償却費
98,041
94,183
減損損失
13,741
2,420
金融収益及び金融費用
227,697
△60,574
株式報酬費用
20,015
19,019
受取保険金
△150
△69
為替差損益（△は益）
△5,715
4,519
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）
179
△293
固定資産廃棄損
3,442
514
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,445
△22,836
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△14,869
△33,860
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,108
△9,413
その他の金融資産の増減額（△は増加）
18,393
1,845
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△5,330
25,535
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△806
△606
引当金の増減額（△は減少）
△3,379
241
その他の流動負債の増減額（△は減少）
11,356
2,536
その他の金融負債の増減額（△は減少）
477
251
その他
1,605
3,732
小計
201,962
281,929
利息の受取額
5,081
5,201
配当金の受取額
33
562
保険金の受取額
150
69
法人所得税の支払額
△9,106
△30,813
198,120
256,948
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△47,822
△42,815
有形固定資産の売却による収入
1,830
434
無形資産の取得による支出
△25,426
△26,382
その他の金融資産の取得による支出
△2,482
△1,680
その他の金融資産の売却による収入
1,460
1,451
子会社の取得による支出
△2,823
△3,651
子会社株式の条件付取得対価の決済による支出
―
△1,328
関係会社株式の取得による支出
△352
△445
補助金の受取額
3,110
577
事業譲渡による収入
4,728
3,914
△1,841
△63,863
△75,680
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
38,000
短期借入金の返済による支出
△28,000
長期借入金の返済による支出
△71,370
△54,099
配当金の支払額
△50,300
△50,802
リース負債の返済による支出
△4,966
△5,392
利息の支払額
△7,900
△9,228
△4
△3
△124,540
△119,524
現金及び現金同等物に係る換算差額
△27,855
18,376
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,138
80,120
現金及び現金同等物の期首残高
229,249
295,897
現金及び現金同等物の期末残高
211,111
376,017