(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

自 2023年4月1日

至 2023年9月30日

当中間連結会計期間

自 2024年4月1日

至 2024年9月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

11,711

14,332

 

減価償却費

11,346

11,484

 

のれん償却額

128

183

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

30

1

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

664

1,907

 

受取利息及び受取配当金

721

931

 

支払利息

1,973

2,034

 

為替差損益(△は益)

121

274

 

固定資産売却損益(△は益)

0

13

 

固定資産除却損

501

165

 

固定資産圧縮損

137

 

圧縮未決算特別勘定繰入額

40

 

国庫補助金受贈益

137

45

 

保険解約返戻金

240

 

持分法による投資損益(△は益)

1,290

1,531

 

正味貨幣持高による利得

453

785

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

9,029

11,797

 

契約負債の増減額(△は減少)

615

1,060

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

12,112

15,941

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,706

15,246

 

その他

1,758

832

 

小計

23,681

5,802

 

利息及び配当金の受取額

1,678

1,344

 

利息の支払額

1,973

2,034

 

法人税等の支払額

4,041

59

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,346

5,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

13,011

38,382

 

有形固定資産の売却による収入

88

18

 

無形固定資産の取得による支出

194

267

 

投資有価証券の取得による支出

1

2

 

投資有価証券の売却による収入

0

 

関係会社出資金の払込による支出

968

 

関係会社株式の取得による支出

3,600

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入

※2 2,511

 

補助金の受取額

137

45

 

貸付金の回収による収入

43

842

 

保険積立金の解約による収入

539

 

その他

557

1,460

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,524

36,694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

自 2023年4月1日

至 2023年9月30日

当中間連結会計期間

自 2024年4月1日

至 2024年9月30日

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

2,187

27,645

 

長期借入金の返済による支出

8,293

8,429

 

社債の発行による収入

10,000

 

自己株式の取得による支出

2

2

 

自己株式の処分による収入

12

 

配当金の支払額

2,817

5,519

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,215

 

非支配株主への配当金の支払額

3,348

3,223

 

その他

665

1,288

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,712

19,183

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,520

185

超インフレの調整

38

1,323

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,332

10,948

現金及び現金同等物の期首残高

36,027

60,307

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 27,694

※1 49,358