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(単位:百万円)
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前連結会計年度 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日
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当連結会計年度 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△38,352
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△65,506
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有形固定資産の売却による収入
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276
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1,558
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無形固定資産の取得による支出
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△604
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△745
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投資有価証券の取得による支出
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△3
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△13
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投資有価証券の売却による収入
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2,076
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0
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連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による支出
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△428
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△725
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連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入
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-
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2,497
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関係会社出資金の払込による支出
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△968
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-
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関係会社株式の取得による支出
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△3,600
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△2,000
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補助金の受取額
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357
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455
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貸付けによる支出
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△822
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△1
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貸付金の回収による収入
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58
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6,068
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その他
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△4,180
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△413
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△46,192
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△58,824
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
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△854
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7,601
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長期借入れによる収入
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-
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21,000
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長期借入金の返済による支出
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△15,728
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△9,093
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社債の発行による収入
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-
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10,000
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社債の償還による支出
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△10,000
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-
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株式の発行による収入
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39,424
|
-
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自己株式の取得による支出
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△5
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△270
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自己株式の処分による収入
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12
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266
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配当金の支払額
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△4,025
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△7,526
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非支配株主からの払込みによる収入
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1,337
|
-
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非支配株主への配当金の支払額
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△3,347
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△3,210
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連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出
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-
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△2,300
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△1,773
|
-
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|
その他
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△1,560
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△2,231
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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3,480
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14,235
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,433
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208
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超インフレの調整
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2,377
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1,457
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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24,280
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△3,626
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現金及び現金同等物の期首残高
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36,027
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60,307
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現金及び現金同等物の期末残高
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60,307
|
56,681
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